TBH Global Co Ltd (084870)

货币 KRW
1,200
0(0.00%)
闭盘·

084870现金流量表

截止:
2012
31/12
2013
31/12
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+82.9%-61.42%-139.88%+233.35%-38.19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-996.69-19,619.884,927.36,736.05-724.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa33,417.356,859.655,988.965,730.396,633.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,304.8120,521.77-4,325.37-1,835.964,654.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,501.5412,003.06-14,472.57-120.03-4,067.61
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-567.91%+74.51%+324.29%-101.48%-1,159.54%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32,948.93-2,594.9-2,522.11-3,569.83-3,704.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa94.227,222.25419.5940.41331.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--14,175.09-46,343.91--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--965.24--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-705.58992.1966,670.423,246.18-193.98
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+110.92%-705.48%-51.9%+35.27%-15.5%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28,075.234,528.6131,514.2432,329.324,476.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,043.0534,528.6131,214.2432,329.324,476.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20,032.15-300--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,890.35-41,672.65-42,405.96-37,976.75-32,000.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,488.93-33,791.88-37,301.01-33,224.87-27,231
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15,401.42-7,880.78-5,104.95-4,751.88-4,769.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----1,042.84-1,042.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0-30-5.99-363.5420
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,962.45--527.99-11.7615.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0---
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa43,767.02272.974,307.974,189.817,351.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa59,656.134,307.974,189.817,351.462,148.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa176,838.32--7,072.756,843.053,825.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+4,047.38%--+196.75%-44.1%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.29%36.15%-30.60%18.08%9.89%
* 百万 KRW(以每股计数的项目除外)

常见问题

TBH Global的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-36% ,达到1,834 。

TBH Global 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-915 。

TBH Global的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-2,257 ,较上一季度变动-3% 。

TBH Global 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为7,065 ,而已偿还总债务为-9,133 。

TBH Global在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为1,138 ,较上一季度变动幅度为-49% 。

TBH Global 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为3% 。

TBH Global 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,TBH Global 通过运营活动产生了6,496 的经营所得现金。

TBH Global的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-38% 。
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