| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,213.79 | -2,034.4 | -2,342.28 | 4,263.57 | -4,720.37 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -73.8% | -148.28% | -15.13% | +282.03% | -210.71% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,826.52 | 353.31 | 1,842.35 | -2,579.46 | -10,413.17 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,611.43 | 2,675.02 | 2,723.67 | 2,758.79 | 2,443.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 102.16 | 2,525.75 | 3,787.51 | 1,040.2 | 3,782.4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,326.72 | -7,588.48 | -10,695.82 | 3,044.04 | -533.02 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,976.24 | -11,358.63 | -2,724.5 | 4,117.69 | 1,157.56 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| |
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 164.9 | -297.15 | 2,639.76 | -2,194.93 | -974.64 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -90.71% | -280.2% | +988.37% | -183.15% | +55.6% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,900 | 3,500 | 12,309 | 6,051.62 | 7,500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,891.62 | 3,500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,400 | - | 8,809 | 2,160 | 4,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,722.02 | -3,758.36 | -8,573.43 | -6,811.95 | -8,220.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,500 | -3,500 | -3,500 | -3,891.62 | -3,500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -222.02 | -258.36 | -5,073.43 | -2,920.33 | -4,720.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -603.72 | -38.79 | - | -338.79 | -254.4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1,095.82 | -1,095.82 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,409.36 | -0 | -0 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -230.73 | 207.96 | -8.93 | 25.49 | 501.64 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,828.29 | -13,482.21 | -2,435.96 | 6,211.81 | -4,035.8 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,801.87 | 32,973.58 | 19,491.37 | 17,055.41 | 23,267.22 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,973.58 | 19,491.37 | 17,055.41 | 23,267.22 | 19,231.41 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 847.99 | -7,704.68 | -9,941.78 | 3,046.32 | -3,650.33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -90.85% | -1,008.58% | -29.04% | +130.64% | -219.83% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.89% | -3.59% | -8.37% | 5.58% | -8.92% |
|