| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,647.07 | -19,552.43 | -89,829.93 | -167,243.63 | -7,354.47 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -355.69% | -359.43% | -86.18% | +95.6% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,756.23 | 4,026.13 | 46,416.95 | 39,359.34 | 8,540.38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 334.7 | 183.96 | 5,616.86 | 5,438.19 | 6,711.05 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,187.8 | -6,345.11 | 23,391.67 | 27,165.48 | 14,832.06 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,880.8 | -17,417.41 | -165,255.42 | -239,206.64 | -37,437.96 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -121.27 | 10,828.05 | -47,489.78 | 57,015.8 | 9,870.5 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| |
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,552.93 | 5,710.98 | 108,494.1 | 137,289.53 | 70,342.98 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | +2.85% | +1,799.75% | +26.54% | -48.76% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 16,600 | 198,311.47 | 273,846.81 | 200,700 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 10,000 | 137,300 | 178,300 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 16,600 | 188,311.47 | 136,546.81 | 22,400 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,543 | -7,030 | -85,766.07 | -132,522.49 | -126,040.52 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,543 | -7,030 | -10,000 | -61,700 | -88,300 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -75,766.07 | -70,822.49 | -37,740.52 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,204.49 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -282.56 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -437.55 | - | -4,035.79 | -4,035.79 | -5,044.74 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,671 | -3,859.02 | -15.5 | 1 | 1,010.8 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,078.73 | -3,013.4 | -28,825.61 | 27,061.7 | 72,859 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,117.82 | 21,196.55 | 80,149.9 | 51,324.29 | 78,385.99 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,196.55 | 18,183.15 | 51,324.29 | 78,385.99 | 151,244.99 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -23,135.1 | - | -147,231.26 | 41,499.16 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | +128.19% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5.50% | -17.66% | -54.00% | -157.95% | -13.90% |
|