集海资源 (2489)

货币 HKD
0.84
-0.02(-2.34%)
闭盘·

2489现金流量表

截止:
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aa-38.98%+74.88%-12.53%+21.18%+2.18%
aa.aa41.6283.2165.03104.76110.65
aa.aa26.8546.8647.2260.9476.44
aa.aa-0.180.270.270.27
aa.aa40.372.6464.3339.1477.65
aa.aa5.18-3.61-2.526.15-49.14
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aa-44.15%+36.15%-34.7%+24.54%-150.68%
aa.aa-34.62-48.38-70.58-42.55-116.61
aa.aa-0.011.210.01-
aa.aa-----6.71
aa.aa-----
aa.aa-53.18-7.69-6.14-14.45-19.53
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aa+22.26%-21.41%+476.53%-151.95%+469.12%
aa.aa30.8630.9230-204.41
aa.aa30.8630.9230-204.41
aa.aa-----
aa.aa-31.3-45.89-31.57-31.61-176.58
aa.aa-30-44.82-30.5-30-174.7
aa.aa-1.3-1.07-1.07-1.61-1.88
aa.aa0-231.59-439.71
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-2.03-38.89-23.43-53.82-54.74
aa.aa-----
aa.aa-42.66-0.93-0.28-21.75-17.17
aa.aa-1.5411.35-0.484.74-15.62
aa.aa-----
期初现金结余
现金及等价物
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aa202.91182.4282.19587.78639.6
aa.aa182.4282.19586.84639.61,092.63
aa.aa-1.6462.0195.06128.46164.16
aa.aa-+3,889.29%+53.29%+35.14%+27.79%
aa.aa--11.51%9.44%3.57%
* 百万 CNY(以每股计数的项目除外)

常见问题

集海资源的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为135.77% ,达到91.38 。

集海资源 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-27.18 。

集海资源的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-14.14 ,较上一季度变动-737.18% 。

集海资源 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为-2.50 ,而已偿还总债务为-10.04 。

集海资源在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为51.27 ,较上一季度变动幅度为154.08% 。

集海资源 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为3.78% 。

集海资源 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,集海资源 通过运营活动产生了215.86 的经营所得现金。

集海资源的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长2.18% 。
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