OA Co Ltd (342870)

货币 KRW
3,510
-15(-0.43%)
闭盘·

342870现金流量表

截止:
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aa-112.27%+905.07%-131.19%+571.63%+80.79%
aa.aaaa.aa3,010.68-1,574.334,684.346,904.23-3,329.57
aa.aaaa.aa1,011.141,237.731,191.781,175.111,300.32
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa2,679.772,190.8-265.96726.139,963.6
aa.aaaa.aa-7,011.33639.48-6,387.98-5,137.02-1,302.14
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aa-6,144.32%+98.82%+504.2%+175.72%-97.95%
aa.aaaa.aa-21,463.75-251.11-477.67-877.22-753.1
aa.aaaa.aa180-6,201.5--
aa.aaaa.aa----147.1
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-230.41-2.18-4,700.023,700.02663.78
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aa+114.23%-26.09%-236.25%+74.93%+15.08%
aa.aaaa.aa18,10019,5004,70031,000-
aa.aaaa.aa-17,6004,7001,000-
aa.aaaa.aa18,1001,900-30,000-
aa.aaaa.aa-825.42-6,291.77-4,759.79-38,809.05-5,871.46
aa.aaaa.aa---4,100-15,700-3,500
aa.aaaa.aa-825.42-6,291.77-659.79-23,109.05-2,371.46
aa.aaaa.aa---3,297.012,075
aa.aaaa.aa---17,936.27--35.11
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa595.99-0---0
aa.aaaa.aa3.68-9.58-6.57-5.01-0.94
aa.aaaa.aa----00
期初现金结余
现金及等价物
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aa10,556.966,607.322,046.334,289.696,263.89
aa.aaaa.aa6,607.322,046.334,289.696,263.899,121.37
aa.aaaa.aa-34,725.472,574.65-1,708.42,722.474,054.73
aa.aaaa.aa-495.97%+107.41%-166.35%+259.36%+48.94%
aa.aaaa.aa----18.46%
* 百万 KRW(以每股计数的项目除外)

常见问题

OA的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-4,470% ,达到-9,640 。

OA 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-22,653 。

OA的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为20,426 ,较上一季度变动3,403% 。

OA 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为21,294 ,而已偿还总债务为-1,406 。

OA在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-34,413 ,较上一季度变动幅度为-1,141% 。

OA 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-149% 。

OA 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,OA 通过运营活动产生了6,632 的经营所得现金。

OA的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长81% 。
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