| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -75,416.39 | -30,126.22 | 230,973.32 | -13,476.75 | -24,310.97 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -449.76% | +60.05% | +866.69% | -105.83% | -80.39% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33,872.11 | 49,741.72 | 30,671.34 | 65,682.99 | 44,110.68 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,345.52 | 23,338.75 | 27,609.26 | 36,593.01 | 21,824.28 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -125,634.02 | -103,206.69 | 172,692.72 | -115,752.76 | -90,245.94 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -72,687.72 | -174,135.37 | -419,184.5 | -32,619.94 | -7,099.65 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| |
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 142,224.35 | 220,099.92 | 205,542.53 | 51,991.36 | -10,731.17 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +852.2% | +54.76% | -6.61% | -74.71% | -120.64% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 142,224.35 | 8,337.2 | 214,807.01 | - | 31,467.73 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 117,347.14 | - | 18,680.87 | - | 31,467.73 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,877.21 | 8,337.2 | 196,126.15 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -11,167.55 | -9,264.48 | -38,695.31 | -42,198.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -3,122.72 | - | -7,960.14 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -8,044.82 | -9,264.48 | -30,735.16 | -42,198.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 230,000 | - | 90,686.67 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -7,069.73 | 0 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,288.26 | 9,909.92 | -7,556.92 | 7,564.11 | -3,741.05 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -591.5 | 25,748.25 | 9,774.44 | 13,458.78 | -45,882.84 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,897.39 | 7,305.89 | 33,054.14 | 42,828.57 | 56,287.35 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,305.89 | 33,054.14 | 42,828.57 | 56,287.35 | 10,404.51 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -187,217.81 | -33,270.48 | -322,947.1 | 11,197.14 | 23,179.79 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,112.13% | +82.23% | -870.67% | +103.47% | +107.02% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -42.61% | -28.21% | -29.79% | -2.33% | -2.97% |
|