Lithium Ionic Corp (LTH)

货币 CAD
0.58
0.00(0.00%)
闭盘·

LTH现金流量表

截止:
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
--4,067.82%-210.67%+53.13%+47.47%
-1.56-26.13-64.32-29.19-3.91
-0.030.220.360.15
-00.09--
0.1211.5922.36.89-6.42
1.80.05-3.190.89-0.88
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
--+170.23%-228.2%-51.6%
--0.1-0.65-4.37-12.83
---0.02-
-0.7-2.75-4.12-
-----
--1010--
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
-+146.89%-25.49%+46.6%-54.86%
---0.6-
---0.6-
-----
--0.04-0.23-0.89-0.25
----0.6-
--0.04-0.23-0.29-0.25
16.1239.5730.1816.0819.39
-----
-----
-----
-----
-----
-0.91-1.98-1.9725.23-0.62
---1.07-0.87
-----
期初现金结余
现金及等价物
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
-7.797.7921.4911.1723.76
7.7921.4911.1723.7617.52
--6.4-34.58-20.05-20.28
---440.14%+42.02%-1.15%
--9.58%-20.33%-21.48%-13.79%
* 百万 CAD(以每股计数的项目除外)

常见问题

Lithium Ionic的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-41.80% ,达到-2.63 。

Lithium Ionic 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-4.80 。

Lithium Ionic的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为1.40 ,较上一季度变动159.57% 。

Lithium Ionic在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-5.31 ,较上一季度变动幅度为-49.14% 。

Lithium Ionic 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-5.09% 。

Lithium Ionic 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,Lithium Ionic 通过运营活动产生了-11.06 的经营所得现金。

Lithium Ionic的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长47.47% 。
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