KEEP (3650)

1.19
-0.02(-1.66%)
闭盘·

3650现金流量表

截止:
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aa-1,126.32%+47.5%+30.1%-46.83%+92.93%
aa.aaaa.aa-2,908.24-104.551,105.91-534.71-71.79
aa.aaaa.aa49.5854.5351.9538.5424.34
aa.aaaa.aa2.33-4.423.582.45
aa.aaaa.aa2,070.69-405.96-1,422.4435.0466.62
aa.aaaa.aa-82.87--58.57-10.43-54.68
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aa+33.71%+254.88%-77.54%-376.27%-85.76%
aa.aaaa.aa-19.89-13.2-3.65-12.24-2.73
aa.aaaa.aa0.180.260.480.240.21
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-277.1472.63106.43-273.27-527.4
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aa-78.45%-113.44%+333.81%-166.23%+67.95%
aa.aaaa.aa87.4774.4850.71--
aa.aaaa.aa87.4774.4850.71--
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-43.36-133.24-163.22-45.11-17.93
aa.aaaa.aa--87.47-115.19-10-
aa.aaaa.aa-43.36-45.77-48.04-35.11-17.93
aa.aaaa.aa--270.919.682.45
aa.aaaa.aa----67.97-17.69
aa.aaaa.aa478.87----
aa.aaaa.aa-19.74-2.23---
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-5.91-5.84-2.14-0.07-
aa.aaaa.aa-21.2281.82-0.238.23-6.15
aa.aaaa.aa-----
期初现金结余
现金及等价物
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aa2,342.711,653.521,672.221,612.77764.26
aa.aaaa.aa1,653.521,672.221,612.77764.26161.96
aa.aaaa.aa-490.98-217.05-201.83-267.47-8.16
aa.aaaa.aa-1,077.13%+55.79%+7.01%-32.52%+96.95%
aa.aaaa.aa---8.13%-18.26%-2.50%
* 百万 CNY(以每股计数的项目除外)

常见问题

KEEP的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-255.95% ,达到-40.85 。

KEEP 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-0.36 。

KEEP的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-44.56 ,较上一季度变动-291.39% 。

KEEP在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-48.52 ,较上一季度变动幅度为-216.03% 。

KEEP 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-4.99% 。

KEEP 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,KEEP 通过运营活动产生了-33.06 的经营所得现金。

KEEP的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长92.93% 。
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