| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,668.04 | 3,641.13 | 17,641.3 | 40,537.85 | 19,712.09 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -76.63% | -57.99% | +384.5% | +129.79% | -51.37% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,171.49 | 3,613.97 | 7,200.11 | 6,058.16 | 64,806.84 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,817.04 | 6,827.69 | 8,321.2 | 9,949.49 | 10,376.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,270.61 | 15,495.11 | 15,119.24 | 15,478.36 | -45,404.12 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,591.1 | -22,295.64 | -12,999.25 | 9,051.84 | -10,066.88 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -81,760.67 | -15,534.33 | -6,503.49 | -36,445 | 3,753.61 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| |
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 75,198.8 | 5,885.65 | -8,605.04 | -4,771.72 | -7,197.12 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +441.86% | -92.17% | -246.2% | +44.55% | -50.83% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 111,924.08 | 11,434.32 | 20,616.43 | 61,906.29 | 22,969.93 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 7,641.41 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 111,924.08 | 11,434.32 | 12,975.02 | 61,906.29 | 22,969.93 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,041.39 | -41,808.6 | -16,187.38 | -48,425.98 | -13,767.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,842.85 | -8,901.29 | - | -7,499.19 | -1,572.91 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,198.54 | -32,907.31 | -16,187.38 | -40,926.79 | -12,194.79 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 52,866.92 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,757.25 | - | -754.88 | -1,660.73 | -2,415.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,926.64 | -16,606.99 | -12,279.21 | -16,591.3 | -13,983.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,106.17 | -6,007.55 | 2,532.77 | -678.87 | 16,268.58 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,428.68 | 6,537.3 | 472.83 | 3,005.6 | 2,326.73 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,534.85 | 529.75 | 3,005.6 | 2,326.73 | 18,595.31 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -144,854.67 | -20,186.64 | -7,085.56 | 35,534.72 | 10,991.05 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,974.25% | +86.06% | +64.9% | +601.51% | -69.07% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -181.48% | -9.82% | 8.78% | 10.79% | 6.50% |
|