| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 57,664.63 | 11,845.29 | 54,280.44 | 54,042.74 | 113,833.22 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +125.77% | -79.46% | +358.24% | -0.44% | +110.64% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,818.81 | 14,946.26 | 24,221.65 | 34,540.07 | 46,193.26 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,233.43 | 16,867.11 | 15,231.39 | 12,889.86 | 13,114.25 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,962.65 | 6,757.15 | 630.29 | 16,022.97 | 37,345.1 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,649.74 | -26,725.24 | 14,197.12 | -9,410.16 | 17,180.61 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,749.83 | -6,529.71 | -10,623.16 | -18,650.47 | -68,764 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -240.51% | +15.74% | -62.69% | -75.56% | -268.7% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,521.67 | -15,890.1 | -25,003.61 | -23,899.82 | -69,490.21 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 475.43 | 2,020.74 | 7,045.83 | 375.6 | 110.82 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -703.59 | 7,339.66 | 7,334.62 | 4,873.75 | 615.39 |
|
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -34,830.98 | -23,414.43 | -31,472.29 | -16,465.82 | 37,842.57 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -287.64% | +32.78% | -34.41% | +47.68% | +329.82% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 387,077.6 | 310,602.76 | 674,615.47 | 849,108.45 | 536,073.36 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 361,409.47 | 249,851.47 | 572,875.22 | 803,674.56 | 518,073.36 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,668.12 | 60,751.28 | 101,740.25 | 45,433.89 | 18,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -422,185.56 | -332,424.02 | -702,180.08 | -860,875.68 | -583,073 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -398,616.74 | -292,155.67 | -538,413.99 | -824,006.74 | -569,797.29 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23,568.82 | -40,268.34 | -163,766.08 | -36,868.95 | -13,275.71 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 92,914.06 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2,224.34 | -3,707.23 | -4,819.4 | -8,155.9 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 276.99 | 631.17 | -200.46 | 120.81 | 84.05 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,230.12 | 1,188.03 | 3,616.73 | -1,665.81 | 388.81 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,853.7 | -16,910.82 | 15,801.71 | 17,260.64 | 83,300.59 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,712.06 | 40,565.76 | 23,654.94 | 39,456.66 | 56,717.3 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,565.76 | 23,654.94 | 39,456.66 | 56,717.3 | 140,017.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 60,870.06 | -12,246.67 | 24,032.76 | 29,487.38 | 31,403.67 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +286.93% | -120.12% | +296.24% | +22.7% | +6.5% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 44.93% | -2.27% | 14.73% | 7.19% | 3.38% |
|