台塑 (1301)

台湾
货币 TWD
34.20
-0.40(-1.16%)
闭盘·

1301现金流量表

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截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
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2023
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2024
31/12
经营所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31,444.4557,859.3456,801.626,157.3111,461.39
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32.49%+84%-1.83%-89.16%+86.14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20,036.271,355.3136,142.877,337.71-1,231.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,001.558,344.388,456.278,068.018,995.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,082.44-11,770.623,483.84-9,423.874,876.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,675.74-10,069.738,718.64175.46-1,179.35
投资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,915.86-21,820.85-18,320.69-27,488.68-17,810.5
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+80.91%-457.24%+16.04%-50.04%+35.21%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,883.04-18,196.66-14,775.46-13,609.18-16,126.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19.8153.7938.63773.03114.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,947.38-3,677.98-3,583.86-14,652.53-1,798.61
筹资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31,720.51-35,986.38-30,405.1512,531.4717,582.38
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.56%-13.45%+15.51%+141.21%+40.31%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa345,342.72203,909.56154,608.1198,382.38278,738.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa335,456.12193,773.12147,042.3170,269.93252,138.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,886.610,136.447,565.828,112.4526,600
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-342,820.64-224,468.6-129,040.06-163,113.79-256,134.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-338,190.06-219,537.83-119,276.98-148,716.33-247,601.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,630.59-4,930.77-9,763.09-14,397.46-8,533.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28,012.4-15,282.29-52,172.63-26,745.32-6,353.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,230.18-145.06-3,800.564,008.211,332.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa171.07-481.77-4,681.06-2,163.22819.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
现金净变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,020.84-429.663,394.71-10,963.1212,053.06
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,165.9514,145.1113,715.4517,110.166,147.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,145.1113,715.4517,110.166,147.0418,200.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,536.6124,155.698,490.09-8,211.76-12,272.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+223.61%+37.74%-64.85%-196.72%-49.45%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.64%5.98%7.60%-1.48%-2.07%
* 百万 TWD(以每股计数的项目除外)
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