| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,542.15 | 10,578.22 | -12,002.51 | 3,148.11 | -22,869.72 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +53.75% | -21.89% | -213.46% | +126.23% | -826.46% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -745.02 | 8,087.71 | 1,997.83 | 6,371.64 | -1,286.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,054.54 | 2,348.8 | 2,261.58 | 2,463.35 | 2,628.34 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,675.09 | -4,659.62 | 1,292.03 | -954.89 | 7,470.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,557.54 | 4,801.32 | -17,553.94 | -4,731.99 | -31,681.65 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,859.17 | -12,211.59 | -4,570.59 | 1,108 | -5,040.26 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| |
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,145.64 | -6,863.61 | 383 | 4,495.43 | 28,445.61 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +2,950% | -140.03% | +105.58% | +1,073.73% | +532.77% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 41,855.07 | 26,507.32 | 23,339.6 | 24,105.52 | 75,677.47 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,926.61 | 26,213.73 | 12,542.91 | 14,224.33 | 58,197.47 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,928.46 | 293.59 | 10,796.69 | 9,881.19 | 17,480 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,709.43 | -33,457.93 | -22,956.6 | -19,610.09 | -47,199.18 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,815.95 | -18,514.26 | -11,772.5 | -10,877.57 | -36,589.16 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,893.48 | -14,943.67 | -11,184.1 | -8,732.52 | -10,610.02 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0 | 87 | 0 | 0 | -32.68 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.18 | 5.77 | 1.02 | 9.3 | -66.73 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -4,706.41 | - | - | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,829.81 | -13,197.61 | -16,189.07 | 8,760.84 | 468.89 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,401.15 | 40,230.97 | 27,033.36 | 10,844.28 | 19,605.12 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,230.97 | 27,033.36 | 10,844.28 | 19,605.12 | 20,074.01 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,836.12 | 21,299.33 | -11,203.98 | 550.33 | -34,690.89 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +20.17% | +79.95% | -152.6% | +104.91% | -6,403.67% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.52% | 18.91% | -26.52% | 8.31% | -20.12% |
|