Dear U Co Ltd (376300)

货币 KRW
17,080
-100(-0.58%)
闭盘·

376300现金流量表

截止:
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
-+85.71%+49.47%
26,189.6224,388.2718,630.17
1,878.532,519.392,832.08
---
8,146.710,463.4114,124.03
-23,434.27-13,636-110.05
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
-+106.28%+494.73%
-3,322.48-270.13-567.89
2.9463.46-
---
---
-37,218.442,751.9315,705.3
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
--120.07%-1,030.66%
---
---
---
-277.82-518.91-763.38
---
-277.82-518.91-763.38
2,863.09--
---
---
---
---5,103.76
---
-0--
-2,097.411,520.38-1,167.71
---
期初现金结余
现金及等价物
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
84,108.4456,838.984,120.7
56,838.984,120.7127,699.5
-14,567.2425,368.28
--+74.15%
0.71%2.36%3.65%
* 百万 KRW(以每股计数的项目除外)

常见问题

Dear U的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为71% ,达到12,035 。

Dear U 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-2,193 。

Dear U的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-7,752 ,较上一季度变动-3,201% 。

Dear U在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-1,702 ,较上一季度变动幅度为-115% 。

Dear U 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为2% 。

Dear U 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,Dear U 通过运营活动产生了35,476 的经营所得现金。

Dear U的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长49% 。
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