| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 39,148.34 | 46,318.82 | 69,873.23 | 87,171.85 | 76,169.39 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3.28% | +18.32% | +50.85% | +24.76% | -12.62% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,102.42 | 12,985.48 | 13,271.71 | 18,482.13 | 25,345.84 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,983.95 | 23,623.04 | 34,889.24 | 34,492.25 | 34,967.81 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 666 | 863 | 1,655 | 2,090 | 2,237 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,564.19 | 9,918.02 | 17,581.23 | 19,120.43 | 19,646.2 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,168.22 | -1,070.72 | 2,476.06 | 12,987.03 | -6,027.46 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -97,404.5 | 1,878.08 | -30,505.98 | -28,066.74 | -28,950.68 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -487.36% | +101.93% | -1,724.32% | +8% | -3.15% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,387.29 | -14,071.55 | -25,697.72 | -24,270.26 | -22,915.27 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 124.77 | 263.45 | 473.29 | 606.25 | 207.22 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 19,139.96 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -82,141.99 | -3,453.78 | -5,281.55 | -4,402.74 | -6,242.63 |
|
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 68,959.48 | 7,510.15 | -64,311.93 | -62,987.73 | -59,904.21 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +346.83% | -89.11% | -956.33% | +2.06% | +4.9% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 111,712.38 | 106,095.16 | 50,280.29 | 71,757.35 | 47,561.99 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 13,272.28 | 45.5 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 111,712.38 | 92,822.88 | 50,234.79 | 71,757.35 | 47,561.99 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23,359.05 | -117,549.65 | -87,593.87 | -109,617.88 | -83,769.57 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,287.89 | -6.01 | -26,104 | -7,710.94 | -8,262.85 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,071.16 | -117,543.64 | -61,489.87 | -101,906.94 | -75,506.72 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 9,955 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -10,000 | -10,000 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,231.71 | -9,084.78 | -6,349.65 | -7,197.48 | -9,443.52 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,162.14 | 28,094.41 | -10,648.71 | -17,929.73 | -14,253.1 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25.24 | 26.44 | 46.38 | -307.53 | 64.27 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,728.57 | 55,733.49 | -24,898.3 | -4,190.15 | -12,621.22 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,860.51 | 40,589.08 | 96,322.57 | 71,424.27 | 67,234.12 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,589.08 | 96,322.57 | 71,424.27 | 67,234.12 | 54,612.89 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,723.79 | 35,657.43 | 21,592.01 | 35,510.04 | 29,954.7 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +86.59% | +142.18% | -39.45% | +64.46% | -15.64% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4.35% | 5.68% | 6.54% | 11.92% | 10.18% |
|