ITCen CTS Co Ltd (031820)

货币 KRW
613
+19(+3.20%)
闭盘·

031820现金流量表

截止:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+169.67%+5.72%+159.28%-212.77%+142.61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-665.532,384.2824,329.313,953.1718,667.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,604.813,241.286,305.348,317.317,987.29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,843.2921,740.075,307.3713,893.9520,205.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,452.38-11,259.065,818.8-73,260.11-26,795.06
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+3.41%-2.42%+248.89%-170.09%-148.04%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,806.63-1,127.42-3,440.9-2,158.03-55,203.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-175.629,858.95156.6280.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--7,000-10,881.78243.42-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-40,323.26130.35--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,832.19-47,365.026,657.41-13,888.8516,311.97
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+11.9%+16.13%-85.62%+673.47%-35.03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa35,794.1840,876.369,242.35137,193.06135,778.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa35,794.1840,876.369,242.35137,193.06135,778.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,961.2-66,835.96-65,526.79-115,562.3-117,218.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,961.2-66,835.96-65,526.79-115,562.3-117,218.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-58,491.75-6,519.29111.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,574.02-7,672.7-141.18-503.36-709.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.515.28-16.56-26.4853.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19,601.8641,585.4867,573.13135,215.79100,093.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41,585.4867,573.13135,215.79100,093.4999,364.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,707.8151,095.9831,548.35-50,753.68-37,789.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-+377.18%-38.26%-260.88%+25.54%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.84%17.62%50.17%-53.47%-53.81%
* 百万 KRW(以每股计数的项目除外)
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