超图软件 (300036)

货币 CNY
11.36
-0.12(-1.05%)
闭盘·

300036现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21.39%-164.12%+148.08%-583.49%+97.37%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa287.59-338.64152.11-171.4346.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa72.57350.6788.9113.729.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.810.821.541.72102.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa68.91105.76102.54132.8783.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-249.4-234.33-289.44-345.89-269.89
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-48,217.3%+49.12%+115.36%+444.42%-156.5%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-68.36-66.76-15.86-11.41-3.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.580.530.410.440.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.86-1.28---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-562.08-247.8363.9274.75-145.66
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+3,002.31%-103.32%+187.8%-1,053.3%+94.08%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.8356.653.312.630.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.0855.262.50.52-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.751.390.812.110.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.6-63.4-20.52-15.94-12.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--50.75-4.58-0.52-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.6-12.65-15.94-15.42-12.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa756.7586.3150.15--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--86.31--140.23-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22.64-30.31-11.6-49.55-0.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa512.75--0.4-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.632.370.420.86-1.21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
现金及等价物
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,094.551,383.07937.781,060.45853.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,387.02930.061,063.63852.57683.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa118.41204.199.87-133.4840.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-57.57%+72.36%-51.07%-233.65%+130.03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.80%-2.00%0.39%-3.38%-0.12%
* 百万 CNY(以每股计数的项目除外)

常见问题

超图软件的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-149.25% ,达到-152.20 。

超图软件 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-0.14 。

超图软件的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-2.60 ,较上一季度变动-38.26% 。

超图软件在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-151.59 ,较上一季度变动幅度为-136.24% 。

超图软件 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-2.09% 。

超图软件 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,超图软件 通过运营活动产生了-7.07 的经营所得现金。

超图软件的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长97.37% 。
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