指南针 (300803)

货币 CNY
115.21
-3.26(-2.75%)
闭盘·

300803现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+61.79%+3.37%+272.72%+211.56%-31.82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa176.2338.472.61104.2227.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18.9237.2760.6662.1770.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.42.266.026.4830.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.135.42-9.117.66-44.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa188.662.251,307.074,297.372,768.56
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-120.57%-2,935.88%+90.53%-384.4%-164.1%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15.26-53.43-65.38-117.98-112.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.080.120.640.430.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--687.09---99.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--4.76--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.37-4.98-10.6-224.34-690.73
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+229.73%+132.73%-33.1%+332.89%+163.87%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa74.63324.74544.87632.391,255.78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa74.63324.74544.87632.39835.78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----420
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.66-256.75-517.15-445.48-743.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--250-501.95-422.1-713.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.66-6.75-15.2-23.39-29.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-65.2864.96179.93433.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.42-6.46-8.56-11.43-17.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--4.53-2.32-1.255.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,206.451,456.411,121.062,069.076,166.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,607.491,218.922,569.536,559.229,251.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa116.331,115.781,083.893,858.013,254.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+162.5%+859.12%-2.86%+255.94%-15.64%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.26%1.78%5.64%11.38%3.75%
* 百万 CNY(以每股计数的项目除外)

常见问题

指南针的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-32.20% ,达到753.87 。

指南针 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-25.21 。

指南针的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为445.70 ,较上一季度变动1,551.38% 。

指南针 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为534.79 ,而已偿还总债务为-165.70 。

指南针在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为1,135.58 ,较上一季度变动幅度为26.79% 。

指南针 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为0.98% 。

指南针 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,指南针 通过运营活动产生了3,053.21 的经营所得现金。

指南针的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-31.82% 。
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