| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,884.07 | -6,506.54 | -498.31 | 2,035.56 | -572.07 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -898.43% | -125.6% | +92.34% | +508.49% | -128.1% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,584.52 | -24,883.28 | 1,635.73 | 770.7 | -6,253.68 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 865.59 | 1,189.53 | 194.38 | 876.21 | 1,496.08 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,494.16 | 16,809.9 | -3,558.21 | 374.98 | 5,118.73 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 340.71 | 377.31 | 1,229.78 | 13.67 | -933.2 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,168.42 | -4,713.77 | 913.87 | -5,392.46 | 4,787.86 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| |
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,153.27 | -3,273.26 | 6,671.05 | -423.59 | 255.08 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +280.79% | -111.23% | +303.8% | -106.35% | +160.22% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,532.75 | - | 5,000 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,000 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26,532.75 | - | 5,000 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,550 | -5,253.2 | -15,328.95 | -431.07 | -744.92 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,550 | -100 | -1,900 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -5,153.2 | -13,428.95 | -431.07 | -744.92 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,930.52 | 2,000 | 17,000 | 28.99 | 1,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -21.52 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 240 | -20.05 | 0 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5.12 | - | -3.58 | 7.72 | 19.9 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,105.9 | -14,493.57 | 7,083.02 | -3,772.78 | 4,490.77 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,145.75 | 15,251.65 | 758.09 | 7,841.11 | 4,068.33 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,251.65 | 758.09 | 7,841.11 | 4,068.33 | 8,559.1 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,474.3 | -12,352.62 | -2,383.32 | 1,075.36 | -791.8 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -242.77% | +14.66% | +80.71% | +145.12% | -173.63% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -30.76% | - | - | - | -0.77% |
|