周一，摩根士丹利开始对Procept BioRobotics Corp (NASDAQ: PRCT)进行评级，给予增持评级，并设定目标价为105.00美元。该股目前交易价格为95.59美元，今年以来已上涨128%，过去一年上涨156%，表现出色。根据InvestingPro的数据，该公司财务状况良好，流动比率为6.02，显示出强劲的流动性。
分析师指出，尽管该股当前估值较高，2025年预期企业价值与销售额之比为16.6倍，但仍有进一步上涨的空间。虽然InvestingPro分析表明该股目前的交易价格高于其公允价值，但过去十二个月71.71%的收入增长支撑了这一溢价估值。
目前的股价被认为已经考虑了对Procept BioRobotics市场份额和利润率的保守估计。该公司预计在良性前列腺增生(BPH)手术市场的渗透率可能会更高，潜在达到或超过50%。
与快速增长的医疗技术中小型（SMID）板块的同行相比，Procept BioRobotics的表现异常出色，预计2024年至2026年的有机销售增长率为26%，远高于同行15%的增长率。摩根士丹利还预计销售额将比共识预期高出约5000万美元，即12%，并且基于公司的定价策略和新Hydros系统的部署，毛利润将会增加。
摩根士丹利为Procept BioRobotics设定的乐观情景估值为125美元，考虑了Hydros价格和产品组合收益的全部上涨空间，以及系统部署加速的因素。相反，悲观情景估值为65美元，假设公司的市场渗透率上限约为15%，并且在实现显著盈利方面面临挑战。分析师共识评级为1.62，最近有6位分析师上调了盈利预期，详细分析和更多见解可在InvestingPro的综合专业研究报告中找到。
在其他近期新闻中，Procept BioRobotics在泌尿外科市场取得了重大进展，推出了微创机器人手术解决方案。公司新批准的Hydros系统可将手术时间缩短约10至20分钟，Jefferies认为这有潜力鼓励外科医生采用并启动旧系统的更换周期。尽管如此，Jefferies仍维持对该公司股票的持有评级。
同时，Truist Securities维持对Procept BioRobotics的买入评级，在公司第三季度业绩强劲后将目标价上调至105美元。公司报告显示，收入同比增长66%，达到约5840万美元，主要归功于公司的Hydros设备。Truist Securities指出，近期可能会有额外的收入机会。
然而，BTIG维持对Procept BioRobotics的中性评级，尽管公司第三季度财务业绩超过了BTIG和市场共识预期。公司本季度的成功归因于其客户群中的定价能力，第三季度约80%的系统部署是Hydros设备。
在其他发展方面，Procept BioRobotics启动了1.75亿美元的普通股公开发行，BofA Securities、Piper Sandler和摩根士丹利担任联合账簿管理人。公司还宣布了Aquablation治疗的新临床试验，进一步扩大了其产品线。
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