周三，Craig-Hallum的一位分析师调整了Grocery Outlet Holding（纳斯达克股票代码：GO）的股票目标价，将其从之前的20.00美元下调至17.00美元，同时维持对该股票的持有评级。此次调整是在公司发布第三季度更新后做出的，该更新与上周宣布的CEO过渡计划一致。
公司对第四季度的指引显示，同店销售（SSS）将走弱，调整后的EBITDA也有所下调，这归因于系统转换带来的持续困难。
最近的季度财报电话会议提供了关于系统问题的更多细节，揭示出Grocery Outlet在开始全面改造其SAP系统时，并没有足够的资源准备。因此，销售、一般和管理（SG&A）费用预计将在未来结构性地提高。此外，公司的价值认知也受到了影响，因为在竞争对手降价的时候，公司反而提高了价格，导致价格差距缩小。
尽管面临这些挑战，新任CEO Lindberg先生被认可有决心在未来一年内将公司引导回其基本原则。分析师指出，2025财年的计划看起来是可以实现的，但也强调当前市场预期可能需要适度调整，以避免估计出现任何倒退。
报告还指出了对公司资产负债表的担忧，认为过去一年来资产负债表有所弱化。报告提到，在客户心目中重新建立价值认知差距可能需要一定时间。
分析师对未来预期表示谨慎，认为可能过于乐观，因为解决系统问题可能会带来市场尚未充分认识到的运营支出增加。重申的持有评级和修订后的目标价反映了这些担忧。
在其他近期新闻中，Grocery Outlet Holding Corp.在领导层和财务前景方面经历了重大变化。在CEO RJ Sheedy突然辞职后，现任董事会主席Eric Lindberg已接任临时CEO。
包括DA Davidson、TD Cowen和BofA Securities在内的分析师公司已经通过调整评级和目标价做出回应，反映出谨慎乐观的态度，但同时也受到近期业绩担忧和对近期前景保守展望的影响。
Grocery Outlet的第三季度业绩超出市场预期，预计净销售额将达到11亿美元，比去年同期增长10.4%。然而，尽管预计将超过全年净销售指引，但公司下调了全年调整后EBITDA指引。
鉴于这些发展，Loop Capital以持有评级开始对Grocery Outlet股票进行覆盖，而高盛维持了其卖出评级。这些评级反映了分析师对公司当前挑战和增长潜力的看法。
Grocery Outlet最近推出了私有品牌计划GO Brands，并在第二季度新开了10家门店，使总数达到524家，进一步凸显了公司在扩张和多元化方面的努力。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Grocery Outlet Holding（纳斯达克股票代码：GO）的当前情况提供了额外背景。公司市值为14.3亿美元，市盈率为26.85，表明尽管面临近期挑战，投资者仍在为一些增长预期定价。然而，该股票的表现令人担忧，过去三个月下跌21.47%，过去六个月大幅下跌43.59%。
这些数字与分析师谨慎的立场和降低的目标价相一致。InvestingPro提示强调，七位分析师已下调了即将到来的期间的盈利预期，表明市场普遍担忧公司的近期前景。这与报告中提到的可能需要调整市场预期相呼应。
从积极方面来看，Grocery Outlet的流动资产超过短期债务，这可能为公司在应对当前挑战时提供一些财务灵活性。然而，公司背负着大量债务，这可能导致分析师报告中提到的资产负债表弱化。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Grocery Outlet Holding提供了8个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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