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NFU Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993)

伦敦

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26.26 -0.06 -0.23%

23/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B4ML7P28

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 210.76M

概览
简介
历史数据
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0P0000K993历史数据

免费获取NFU Mutual Fixed Interest Fund I（0P0000K993）基金历史数据，用于NFU Mutual Fixed Interest Fund I基金投资参考。此历史数据包括近期和往年NFU Mutual Fixed Interest Fund I（0P0000K993）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询NFU Mutual Fixed Interest Fund I基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月23日	26.26	26.26	26.26	26.26	-0.23%
2024年12月20日	26.32	26.32	26.32	26.32	0.47%
2024年12月19日	26.19	26.19	26.19	26.19	-0.27%
2024年12月18日	26.26	26.26	26.26	26.26	-0.13%
2024年12月17日	26.30	26.30	26.30	26.30	-0.52%
2024年12月16日	26.43	26.43	26.43	26.43	-0.19%
2024年12月13日	26.48	26.48	26.48	26.48	-0.34%
2024年12月12日	26.57	26.57	26.57	26.57	-0.18%
2024年12月11日	26.62	26.62	26.62	26.62	0.08%
2024年12月10日	26.60	26.60	26.60	26.60	-0.25%
2024年12月9日	26.67	26.67	26.67	26.67	0.08%
2024年12月6日	26.65	26.65	26.65	26.65	0.03%
2024年12月5日	26.64	26.64	26.64	26.64	-0.21%
2024年12月4日	26.70	26.70	26.70	26.70	0.00%
2024年12月3日	26.70	26.70	26.70	26.70	-0.15%
2024年12月2日	26.74	26.74	26.74	26.74	0.16%
2024年11月29日	26.70	26.70	26.70	26.70	0.25%
2024年11月28日	26.63	26.63	26.63	26.63	0.19%
2024年11月27日	26.58	26.58	26.58	26.58	0.31%
2024年11月26日	26.50	26.50	26.50	26.50	-0.14%
2024年11月25日	26.53	26.53	26.53	26.53	0.43%

最高: 26.74

最低: 26.19

差价: 0.55

平均: 26.53

涨跌幅: -0.62

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美元/离岸人民币	7.3019	-0.0044	-0.06%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.15	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

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