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NFU Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993)

伦敦

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26.53 +0.11 +0.43%

25/11 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B4ML7P28

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 211.17M

0P0000K993概述

NFU Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993) (ISIN: GB00B4ML7P28)基金专题，提供今日NFU Mutual Fixed Interest Fund I基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及NFU Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993) (ISIN: GB00B4ML7P28)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅2.64%

昨收26.42

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率4.23%

ROE9.86%

发行商NFU Mutual Unit Managers Limited

周转率 - 1.01%

ROA0.60%

开始日期2009年6月1日

总资产211.17M

费用N/A

最低投资50,000

市值1.26B

种类英鎊多元化債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1000	988	1099	905	953	1268
基金回报	-0.03%	-1.18%	9.88%	-3.27%	-0.96%	2.4%
类别中排名	70	86	24	58	37	15
类别占比	62	73	18	52	46	18

NFU Mutual Unit Managers Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond C		43.18M	1.54	-3.00	2.09

英鎊多元化債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	561.78M	0.35	-5.46	1.61
Market Bond Fund X Inc Quarterly	8.27M	1.97	-5.73	2.08
Broad Market Bond Fund I Acc	30.67M	-2.98	-7.37	1.90
Broad Market Bond Fund I Inc	98.81K	-2.99	-7.37	1.91
Broad Market Bond Fund X Acc	300.65M	-2.92	-7.10	2.21

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3.40	81.43	+0.59%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2.64	96.66	+0.59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2.48	-	-
英国40年期国债	GB00B6RNH572	2.05	4.778	+0.27%
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1.96	95.77	0.00%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	中性	卖出	卖出
技术指标	强力买入	强力卖出	购买
总结	买入	强力卖出	中性

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,816.0	-44.3	-0.10%
US 500	6,011.6	-10.0	-0.17%
美元指数期货	106.519	-0.449	-0.42%

WTI原油	68.92	+0.15	+0.22%
伦敦布伦特原油	72.43	+0.11	+0.15%
黄金	2,674.20	+27.90	+1.05%
白银	31.017	+0.185	+0.60%
天然气	3.346	-0.121	-3.49%
铜	4.1602	+0.0417	+1.01%
美国大豆	987.75	+3.75	+0.38%

欧元/美元	1.0511	+0.0025	+0.24%
美元/人民币	7.2512	-0.0008	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2563	-0.0014	-0.02%
港币/人民币	0.9318	0.0000	0.00%
美元/日元	151.71	-1.39	-0.91%
澳大利亚元/美元	0.6484	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2597	+0.0029	+0.23%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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	NFU Mutual Gilt &.	26.53	+0.11	+0.43%