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NFU Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993)

伦敦

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25.61 -0.21 -0.83%

08/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

ISIN: GB00B4ML7P28

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 207.28M

0P0000K993概述

NFU Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993) (ISIN: GB00B4ML7P28)基金专题，提供今日NFU Mutual Fixed Interest Fund I基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及NFU Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993) (ISIN: GB00B4ML7P28)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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技术图表

最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅 - 3.52%

昨收25.82

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率4.17%

ROE9.86%

发行商N/A

周转率 - 1.01%

ROA0.60%

开始日期2009年6月1日

总资产207.28M

费用N/A

最低投资50,000

市值1.26B

种类英鎊多元化債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1015	1001	1074	908	969	1246
基金回报	1.51%	0.08%	7.41%	-3.15%	-0.63%	2.22%
类别中排名	61	69	23	59	37	16
类别占比	53	60	16	52	43	21

NFU Mutual Unit Managers Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond C		42.2M	1.09	-3.61	1.60

英鎊多元化債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	539.95M	1.69	-5.76	1.47
Broad Market Bond Fund I Acc	333.16M	1.16	-6.99	1.30
Broad Market Bond Fund I Inc	333.16M	1.16	-6.98	1.30
Broad Market Bond Fund X Acc	333.16M	1.46	-6.70	1.60
Market Bond Fund X Inc Quarterly	333.16M	0.23	-7.08	1.48

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3.45	75.70	-0.17%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2.68	91.31	-0.13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2.51	-	-
英国40年期国债	GB00B6RNH572	2.08	5.304	-0.19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1.94	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	强力卖出	强力卖出	卖出
技术指标	卖出	强力卖出	强力卖出
总结	强力卖出	强力卖出	强力卖出

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上证指数	3,204.63	-6.76	-0.21%
富时中国A50指数	12,876.76	-37.57	-0.29%
香港恒生指数	19,219.75	-21.14	-0.11%
日经225	39,380.50	-241.00	-0.61%
US 30	42,507.5	-127.7	-0.30%
US 500	5,894.6	-23.7	-0.40%
美元指数期货	109.005	-0.005	0.00%

WTI原油	74.08	+0.16	+0.22%
伦敦布伦特原油	77.05	-0.19	-0.25%
黄金	2,694.11	+3.31	+0.12%
白银	31.090	+0.075	+0.24%
天然气	3.695	-0.012	-0.32%
铜	4.3325	+0.0185	+0.43%
美国大豆	1,002.50	+5.75	+0.58%

欧元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3494	+0.0173	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3495	-0.0046	-0.06%
港币/人民币	0.9423	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.13	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6200	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2302	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	377.20	+3.80	+1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	NFU Mutual Gilt &.	25.61	-0.21	-0.83%