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NFU Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993)

伦敦

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26.08 -0.07 -0.27%

06/11 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B4ML7P28

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 207.53M

0P0000K993持仓

有关NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I (0P0000K993)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.22	2.52	0.30
国债	97.78	97.78	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.57	13.78
市净率	-	1.74
市销率	0.24	1.44
市现率	-	11.52
股息收益率	-	2.90
5年盈利增长	-	9.41

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	60.28	39.74
政府	33.88	45.46
证券化	3.62	7.78
现金	2.22	10.47

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3.42	79.85	0.00%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2.64	95.10	+0.20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2.47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2.43	-	-
英国40年期国债	GB00B6RNH572	2.06	4.940	+0.80%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1.91	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1.90	95.54	+0.08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1.51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1.14	-	-

NFU Mutual Unit Managers Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond C		42.35M	1.54	-3.00	2.09

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富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,746.0	+16.7	+0.04%
US 500	5,967.9	-5.2	-0.09%
美元指数期货	104.442	+0.072	+0.07%

WTI原油	71.47	-0.89	-1.23%
伦敦布伦特原油	74.89	-0.74	-0.98%
黄金	2,694.70	-11.10	-0.41%
白银	31.535	-0.320	-1.00%
天然气	2.713	+0.020	+0.74%
铜	4.3223	-0.1092	-2.46%
美国大豆	1,020.25	-4.75	-0.46%

欧元/美元	1.0772	-0.0032	-0.30%
美元/人民币	7.1649	+0.0237	+0.33%
美元/离岸人民币	7.1868	+0.0374	+0.52%
港币/人民币	0.9216	+0.0026	+0.28%
美元/日元	152.54	-0.40	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6623	-0.0055	-0.82%
英镑/美元	1.2959	-0.0027	-0.21%

阿里巴巴	100.14	+3.41	+3.53%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	93.53	+2.61	+2.87%
京东	41.23	+2.56	+6.62%
亚马逊	210.05	+2.96	+1.43%
Meta Platforms	591.70	+19.65	+3.44%
苹果	227.48	+4.76	+2.14%

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