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CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A (0P0000K1Q7)

卢森堡

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132.320 +0.020 +0.02%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0417109773

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 249.41M

0P0000K1Q7概述

CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A (0P0000K1Q7) (ISIN: LU0417109773)基金专题，提供今日CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A (0P0000K1Q7) (ISIN: LU0417109773)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅6.71%

昨收132.3

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE - 12.17%

发行商ADEPA Asset Management SA

周转率N/A

ROA - 0.69%

开始日期2009年4月2日

总资产249.41M

费用1.70%

最低投资1

市值1.12B

种类Global Flexible Bond - EUR Hedged

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1052	1014	1071	1077	1120	1165
基金回报	5.22%	1.41%	7.14%	2.51%	2.29%	1.54%
类别中排名	238	299	1030	98	73	72
类别占比	18	24	75	7	10	18

Swan Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CB Accent Lux Swan HiYld A	186.08M	6.90	2.23	1.98
CB Accent Lux Swan HiYld B	186.08M	6.86	2.20	1.95
CB Accent Lux Swan HiYld C	186.08M	7.12	2.50	2.24
CB Accent Lux Bond EUR B	55.29M	2.50	-0.22	0.20
CB Accent Lux Bond EUR C	55.29M	2.75	0.01	0.47

Global Flexible Bond - EUR Hedged类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Muzinich Enhancedyield STEuro Acc A	7.67B	3.77	0.73	1.39
LU1481583711	6.59B	1.94	-0.21	2.98
LU1748855837	6.59B	2.19	0.09	-
LU1481584016	6.59B	2.37	0.30	3.49
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.59B	2.37	0.30	3.49

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2.34	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA	NO0010911506	2.15	-	-
DNO ASA	NO0011088593	2.11	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2.03	-	-
BW Offshore Ltd	NO0010867948	1.97	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	购买	购买	购买
总结	买入	买入	买入

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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