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CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A (0P0000K1Q7)

卢森堡

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129.180 +0.020 +0.02%

13/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0417109773

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 253.27M

0P0000K1Q7概述

CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A (0P0000K1Q7) (ISIN: LU0417109773)基金专题，提供今日CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A (0P0000K1Q7) (ISIN: LU0417109773)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅6.95%

昨收129.16

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE - 42.72%

发行商ADEPA Asset Management SA

周转率N/A

ROA - 2.06%

开始日期2009年4月2日

总资产253.27M

费用1.19%

最低投资1

市值1.45B

种类Global Flexible Bond - EUR Hedged

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1028	1013	1073	1051	1097	1136
基金回报	2.78%	1.26%	7.28%	1.69%	1.87%	1.28%
类别中排名	156	284	316	72	90	57
类别占比	11	22	26	7	14	21

Swan Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CB Accent Lux Swan HiYld A	172.5M	3.67	1.14	1.58
CB Accent Lux Swan HiYld B	172.5M	3.66	1.12	1.56
CB Accent Lux Swan HiYld C	172.5M	3.77	1.38	-
CB Accent Lux Bond EUR B	54.7M	-0.23	-1.27	0.15
CB Accent Lux Bond EUR C	54.7M	-0.11	-1.04	0.42

Global Flexible Bond - EUR Hedged类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Muzinich Enhancedyield STEuro Acc A	7.98B	1.32	0.05	1.17
LU1481584016	6.25B	-1.36	-0.73	3.23
LU1481583711	6.25B	-1.57	-1.22	2.72
LU1748855837	6.25B	-1.44	-0.92	-
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.25B	-1.36	-0.73	3.23

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2.25	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2.07	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	1.91	100.010	0.00%
Hoegh LNG Holdings Limited	NO0010873755	1.91	-	-
Altice Financing S.A.	XS2102489353	1.82	-	-

技术总结

类型	每日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	购买	强力买入	购买
总结	买入	强力买入	买入

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富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.167	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.90	+0.50	+0.02%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4905	-0.0080	-0.18%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0707	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2558	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2709	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9288	0.0000	0.00%
美元/日元	157.32	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6615	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2683	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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