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CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A (0P0000K1Q7)

卢森堡

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133.340 +0.020 +0.01%

13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0417109773

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 258.75M

0P0000K1Q7持仓

有关CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A (0P0000K1Q7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.370	7.060	1.690
股票	0.120	0.120	0.000
国债	88.860	88.860	0.000
可转债	5.650	5.650	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.731	20.911
市净率	0.219	1.764
市销率	0.039	1,336.960
市现率	1.629	6.229
股息收益率	-	4.149
5年盈利增长	-	12.864

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	98.090	15.389
工业	1.910	13.500

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 179

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2.34	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA	NO0010911506	2.15	-	-
DNO ASA	NO0011088593	2.11	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2.03	-	-
BW Offshore Ltd	NO0010867948	1.97	-	-
Hoegh LNG Holdings Limited	NO0010873755	1.86	-	-
Altice Financing S.A.	XS2102489353	1.82	-	-
SFTBK 3.125 19-Sep-2025	XS1684385161	1.71	99.75	0.00%
PGS ASA	NO0012873670	1.62	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	1.60	-	-

Swan Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CB Accent Lux Swan HiYld A	205.97M	0.37	3.06	2.12
CB Accent Lux Swan HiYld B	205.97M	0.36	3.02	2.10
CB Accent Lux Swan HiYld C	205.97M	0.39	3.32	2.39
CB Accent Lux Bond EUR B	55.13M	0.17	0.39	0.14
CB Accent Lux Bond EUR C	55.13M	0.19	0.62	0.41

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,617.5	+72.2	+0.16%
US 500	6,125.1	+10.6	+0.17%
美元指数期货	106.730	+0.155	+0.15%

WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	74.65	-0.09	-0.12%
黄金	2,911.30	+10.60	+0.37%
白银	32.852	-0.003	-0.01%
天然气	3.638	-0.087	-2.34%
铜	4.6165	-0.0480	-1.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0472	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2645	+0.0065	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.48	-0.74	-0.49%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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