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内战外患,中国汽车股危险了?比亚迪仍有望稳坐钓鱼台

发布时间 2024-6-14 19:03
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  • 中国车企内忧外患:内部厮杀激烈,外部高墙渐起。
  • 在不利的环境下,我们使用InvestingPro的稳健度功能来找出最能抵抗逆境的汽车股
  • A股中,长安汽车、比亚迪可能是最稳健的汽车股。
  • 港股中,比亚迪、理想汽车、北京汽车可能是最稳健的汽车股。
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英为财情Investing.com – 大部分内地人都在中学课堂学到过,事物发展的具体道路是曲折的,新事物对旧事物的否定不是一帆风顺的,而是要经历反复斗争的曲折过程。

正如本周三(6月12日),欧盟委员会发表声明将对从中国进口的电动汽车最高加征38.1%的额外关税,寄予厚望的中国经济新动能——新能源汽车产业——终于迎来了老牌发达世界的新筑的一堵高墙,而这可能仅是曲折过程中一道关卡而已,并给本已在内地承受激烈价格战的车企蒙上了新的阴影。

作为投资者,面对不确定性,首先可能会激发避险意识,这是金融资本的天性使然。那么,如何去找到最有希望抵御逆境的股票?InvestingPro的稳健度提供了五种维度,帮助投资者了解股票的稳健状况,且不需要研究复杂的财务指标,省时省力。

这5种维度分别是:

1.现金流稳健度;

2.增长稳健度;

3.价格动能;

4.获利能力稳健度;

3.相对价值。

最稳健的A股和H股汽车股

我们将以这5种维度分别挑选A股中的长安汽车(SZ:000625)、比亚迪 (SZ:002594)、上汽集团 (SS:600104)、赛力斯 (SS:601127)、广汽集团 (SS:601238)、长城汽车 (SS:601633)。

以及港股中的比亚迪股份 (HK:1211)、吉利汽车 (HK:0175)、北京汽车 (HK:1958)、理想汽车-W (HK:2015)、长城汽车 (HK:2333)、蔚来-SW (HK:9866)、小鹏汽车(HK:9868)。

根据InvestingPro数据,A股中,稳健度整体评分达到或接近3分(总分5分)的只有长安汽车和比亚迪。

在港股中,比亚迪再次超过3分,同时北京汽车和理想汽车也超过3分。

A股汽车股稳健度对比,来源:InvestingPro

H股汽车股稳健度对比,来源:InvestingPro

比亚迪:增长、盈利能力非常出色

具体来看,比亚迪最出色的是增长稳健度和盈利能力,都达到了4分。在现金流、价格动能和相对价值方面,也表现良好,都有3分。

来源:InvestingPro

同时,根据估值模型,比亚迪港股有超过40%的看涨空间,A股有超过20%的看涨空间

值得注意的是,比亚迪公允价值不确定性很低,进一步凸显了公司的稳健。

长安汽车:三大基本面稳健度良好

长安汽车没有达到4分的稳健度维度,但是现金流、获利能力、增长三大基本面维度以及相对价值都表现良好,只是在价格动能上有所欠缺。

来源:InvestingPro

同时,根据InvestingPro十五种估值模型的平均目标价,长安汽车看涨超过30%分析师则更加看好,平均目标价是19.29元人民币,相比现价的13.54元人民币,也有超过40%的看涨空间

理想汽车:分析师看涨超过90%

理想汽车的现金流、增长评分都达到了非常高的4分。同时,由于最近一个月大跌了约30%,其估值已经偏低,因此相对价值这个维度的评分也达到了4分。

另一个重要的基本面指标,获利能力稳健度在3分的良好水平。只是,由于价格下跌,动能指标仅有1分。

来源:InvestingPro

公允价值方面,按10种InvestingPro估值模型平均价,理想汽车有40%的看涨空间。根据26惟分析师的平均目标价142.09美元股价看涨空间更是高达92.7%。哪怕按照最低分析师目标价70港元来看,理想汽车现在的估值风险极低。

北京汽车:盈利能力出色

北京汽车港股的优点在于获利能力和相对价值,都达到了4分,抵销了增长稳健和价格动能仅2分的弱点。同时,现金流表现良好。

来源:InvestingPro

同时,根据8种InvestingPro的估值模型,北京汽车相比现价2.14港元看涨40%,目标价是3港元。

对理想汽车和北京汽车的风险提示

虽然稳健度可以给投资者一定的参考意义,但是评估股票,仍需从更多角度考虑,不是所有的问题都能反映在其中。

目前,理想汽车出现重大策略失误,曾寄予厚望的新款纯电汽车Mega没有达到预期的销售表现,并随之推迟发布其他几款车型,这意味着公司在Mega车型以及相同平台下衍生的其他车型的巨额投资打水漂,并可能需要投入更多资金重新设计,这又是一大笔支出,进而拖累日后利润表现。

北京汽车则面临很大的增长问题,重要基本面指标增长稳健度评分仅有2分,因此公司日后前景不容乐观。根据汽车之家数据,最近半年,北京汽车旗下仅一款合资车奔驰C级进入销量榜前二十,北汽自主品牌一款都没有。

其他汽车股的缺点

此外,除了上面提到的四只汽车股,根据InvestingPro稳健度,其他汽车股有什么缺点?

上汽集团:现金流、增长、价格动能、获利能力皆只有2分。

塞力斯:获利能力仅1分,相对价值2分,其余3分。

广汽:价格动能1分,现金流、增长、获利能力仅2分。

长城:价格动能2分,现金流、增长、获利能力、相对价值3分。不过,估值模型认为,公司股价几乎没有多少看涨空间。

吉利:价格动能、获利能力2分,其余3分。不过,估值模型和分析师还是很看涨该股,预计上升空间达到50%。

小鹏:获利能力、价格动能仅1分,现金流、增长稳健度仅2分。

蔚来:获利能力、价格动能仅1分,现金流、增长稳健度仅2分。

总体而言,塞力斯、小鹏、蔚来这三个新势力的获利能力问题突出,其余股票的基本面则表现缺乏亮点,乏善可陈。

不过,吉利汽车若能改善获利能力,仍有极大的潜力。

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