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ICICI Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UNG)

印度NSE

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100.148 -0.000 0.00%

10/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VP3

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 569.89B

0P00005UNG概述

ICICI Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UNG) (ISIN: INF109K01VP3)基金专题，提供今日ICICI Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及ICICI Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UNG) (ISIN: INF109K01VP3)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅0%

昨收100.148

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率6.35%

ROEN/A

发行商ICICI Prudential Asset Management Company Limited

周转率1,021.70%

ROAN/A

开始日期2005年11月17日

总资产569.89B

费用0.30%

最低投资99

市值N/A

种类Liquid

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1011	1017	1071	1203	1277	1635
基金回报	1.12%	1.73%	7.11%	6.37%	5.02%	5.04%
类别中排名	-	-	-	-	-	-
类别占比	-	-	-	-	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	569.89B	1.14	6.48	5.12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569.89B	1.01	6.48	5.26
ICICI Prudential Liquid Div Others	569.89B	1.13	6.56	6.29
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	569.89B	1.13	6.56	6.29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569.89B	1.14	6.66	6.38

Liquid类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	722.12B	0.58	6.44	5.28
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	722.12B	1.07	6.46	5.12
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	722.12B	0.57	6.35	5.20
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	722.12B	1.05	6.37	5.04
HDFC Liquid Fund Growth	722.12B	1.12	6.55	6.23

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 17042025	IN002024X417	2.79	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1.91	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1.81	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1.57	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.19	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	中性	中性	中性
总结	中性	中性	中性

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上证指数	3,379.83	+13.67	+0.41%
富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	42,001.0	+88.7	+0.21%
US 500	5,629.8	+15.1	+0.27%
美元指数期货	103.450	-0.503	-0.48%

WTI原油	66.84	+0.81	+1.23%
伦敦布伦特原油	70.14	+0.86	+1.24%
黄金	2,917.99	+18.59	+0.64%
白银	32.943	+0.413	+1.27%
天然气	4.546	+0.055	+1.22%
铜	4.7545	+0.0880	+1.89%
美国大豆	1,018.13	+5.13	+0.51%

欧元/美元	1.0904	+0.0069	+0.64%
美元/人民币	7.2347	-0.0244	-0.34%
美元/离岸人民币	7.2364	-0.0254	-0.35%
港币/人民币	0.9344	-0.0002	-0.02%
美元/日元	147.52	+0.25	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6289	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2925	+0.0046	+0.36%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	92.59	-2.21	-2.33%
京东	40.64	-1.65	-3.90%
亚马逊	194.54	-4.71	-2.36%
Meta Platforms	597.99	-27.67	-4.42%
苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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