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ICICI Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UNG)

印度NSE

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100.148 -0.000 0.00%

20/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VP3

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 514.23B

0P00005UNG概述

ICICI Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UNG) (ISIN: INF109K01VP3)基金专题，提供今日ICICI Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及ICICI Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UNG) (ISIN: INF109K01VP3)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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3个月
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1年
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最大值

评级

1年涨跌幅0%

昨收100.148

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率6.73%

ROEN/A

发行商ICICI Prudential Asset Management Company Limited

周转率1,021.70%

ROAN/A

开始日期2005年11月17日

总资产514.23B

费用0.29%

最低投资99

市值N/A

种类Liquid

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1058	1017	1069	1187	1260	1627
基金回报	5.82%	1.73%	6.94%	5.89%	4.74%	4.99%
类别中排名	266	248	272	263	283	184
类别占比	44	41	44	48	57	58

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511.98B	23.53	22.60	15.89
ICICI Value Discovery Div	511.98B	22.29	21.18	14.49
ICICI Prudential Value Discov Div	511.98B	23.92	23.05	16.45
ICICI Prudential Value Discov Gr	511.98B	24.11	23.28	16.79
ICICI Prudential Dynamic Growth	506.48B	18.82	19.51	14.41

Liquid类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Growth	724.26B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	724.26B	6.07	6.14	5.08
SBI Premier Liquid Regular Growth	724.26B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	724.26B	2.51	4.90	4.72
SBI Premier Liquid Direct Growth	724.26B	6.17	6.25	6.38

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Govt Stock	IN0020190396	3.09	-	-
India (Republic of)	IN002024X276	2.61	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	1.96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.76	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	1.75	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	中性	中性	中性
总结	中性	中性	中性

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上证指数	3,370.40	+2.41	+0.07%
富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,558.8	+150.3	+0.35%
US 500	5,945.9	+28.8	+0.49%
美元指数期货	106.612	-0.004	0.00%

WTI原油	70.18	+1.43	+2.08%
伦敦布伦特原油	74.19	+1.38	+1.90%
黄金	2,672.30	+20.60	+0.78%
白银	31.140	+0.135	+0.44%
天然气	3.415	+0.222	+6.95%
铜	4.1267	-0.0288	-0.69%
美国大豆	991.00	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0526	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.2387	-0.0072	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2468	-0.0034	-0.05%
港币/人民币	0.9301	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.46	-0.96	-0.62%
澳大利亚元/美元	0.6521	+0.0019	+0.28%
英镑/美元	1.2635	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	86.77	-0.34	-0.39%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	86.75	+0.73	+0.85%
京东	35.18	-0.01	-0.03%
亚马逊	202.88	-1.73	-0.85%
Meta Platforms	565.52	+4.43	+0.79%
苹果	229.00	+0.72	+0.32%

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