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ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYB)

印度NSE

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类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q15

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 514.23B

0P0000XUYB概述

ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYB) (ISIN: INF109K01Q15)基金专题，提供今日ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYB) (ISIN: INF109K01Q15)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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评级

1年涨跌幅 - 0%

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风险评级

TTM（过去十二个月）收益率6.89%

ROEN/A

发行商ICICI Prudential Asset Management Company Limited

周转率608.11%

ROAN/A

开始日期2013年1月1日

总资产514.23B

费用0.20%

最低投资99

市值N/A

种类Liquid

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1065	1017	1071	1193	1269	1639
基金回报	6.46%	1.7%	7.11%	6.07%	4.89%	5.06%
类别中排名	305	317	293	287	304	198
类别占比	49	50	47	50	60	59

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514.23B	6.35	5.96	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514.23B	6.74	6.26	6.32
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514.23B	6.83	6.35	6.41
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514.23B	6.61	6.22	5.23
ICICI Prudential Liquid Div Others	514.23B	6.72	6.25	6.32

Liquid类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726.53B	6.68	6.23	5.23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	726.53B	6.34	5.99	5.00
HDFC Liquid Fund Growth	726.53B	6.71	6.24	6.26
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	726.53B	6.44	5.29	4.87
HDFC Liquid Direct Growth Option	726.53B	6.77	6.34	6.36

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 09012025	IN002024X276	2.55	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.72	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.45	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.11	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	中性	中性	中性
总结	中性	中性	中性

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上证指数	3,385.64	+24.16	+0.72%
富时中国A50指数	13,476.94	+54.10	+0.40%
香港恒生指数	19,840.75	+140.27	+0.71%
日经225	39,170.50	-239.50	-0.61%
US 30	43,482.0	+32.1	+0.07%
US 500	6,051.8	+1.2	+0.02%
美元指数期货	106.670	+0.007	+0.01%

WTI原油	69.69	-0.39	-0.56%
伦敦布伦特原油	73.20	+0.01	+0.01%
黄金	2,658.35	-3.65	-0.14%
白银	30.835	-0.086	-0.28%
天然气	3.350	-0.018	-0.53%
铜	4.1240	-0.0230	-0.55%
美国大豆	971.12	-5.63	-0.58%

欧元/美元	1.0497	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2925	+0.0079	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2927	+0.0058	+0.08%
港币/人民币	0.9377	0.0000	0.00%
美元/日元	153.63	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6317	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2695	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	404.80	+2.20	+0.55%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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