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ICICI Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UNG)

印度NSE

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类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VP3

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 595.13B

0P00005UNG持仓

有关ICICI Prudential Liquid Plan Daily Dividend Reinve (0P00005UNG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Liquid Plan Daily Dividend Reinve 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	96.800	99.300	2.500
国债	2.980	2.980	0.000
其它	0.220	0.220	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	73.706	49.669
公司	22.677	20.392
政府	3.394	4.863

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 208

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 17042025	IN002024X417	2.98	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	2.44	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	2.43	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	2.41	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.43	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.25	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.08	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	0.91	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	0.83	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	0.83	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	13.94	18.21	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	15.72	19.36	14.51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	17.08	19.83	14.98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	595.13B	7.36	6.36	6.31

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,098.00	-127.11	-0.63%
日经225	38,552.50	-1054.50	-2.66%
US 30	43,904.0	-640.5	-1.44%
US 500	5,924.4	-116.1	-1.92%
美元指数期货	109.480	+1.263	+1.17%

WTI原油	73.95	+1.42	+1.96%
伦敦布伦特原油	76.44	+0.77	+1.02%
黄金	2,814.19	-20.81	-0.73%
白银	31.817	-0.448	-1.39%
天然气	3.304	+0.260	+8.54%
铜	4.2037	-0.0753	-1.76%
美国大豆	1,035.12	-6.88	-0.66%

欧元/美元	1.0240	-0.0122	-1.18%
美元/人民币	7.1975	+0.0107	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3437	+0.0244	+0.33%
港币/人民币	0.9234	+0.0013	+0.14%
美元/日元	155.59	+0.41	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6122	-0.0089	-1.43%
英镑/美元	1.2277	-0.0042	-0.34%

阿里巴巴	98.84	-3.91	-3.81%
腾讯控股	400.00	-1.20	-0.30%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ICICI Prudential .	100.148	-0.000	0.00%