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Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U0)

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22/11 - 闭盘. MXN 货币
类型:  基金
市场:  墨西哥
发行商:  VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV
ISIN:  MX51VA020002 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 2.2B
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A 172.996 -0.620 -0.36%

0P000081U0概述

 
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U0) (ISIN: MX51VA020002)基金专题,提供今日Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A基金最新净值查询,实时市场行情,走势图表,及Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U0) (ISIN: MX51VA020002)基金的专业技术分析,投资者论坛,历史交易数据,最新消息和未来估值预测。
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  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
评级
1年涨跌幅11.17%
昨收173.614
风险评级
TTM(过去十二个月)收益率0%
ROEN/A
发行商VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV
周转率2.87%
ROAN/A
开始日期2000年11月1日
总资产2.2B
费用1.25%
最低投资N/A
市值N/A
种类MXN Long - Term Debt
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年初至今 3个月 1年 3年 5年 10年
基数为1000的增长 1087 1032 1147 1197 1307 1548
基金回报 8.74% 3.22% 14.71% 6.19% 5.5% 4.47%
类别中排名 31 17 20 77 78 79
类别占比 15 9 9 44 48 73

VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Fondo Value Patrimonial SA de CV S. 2.2B 8.74 6.19 4.47
  Fondo Value Patrimonial B2 2.2B 8.74 6.19 4.47
  Fondo Value Patrimonial B3 2.2B 9.11 6.43 5.05
  Fondo Value Gubernamental B3 1.01B 8.98 9.06 6.12
  Fondo Value Gubernamental A 1.01B 8.52 8.76 5.31

MXN Long-Term Debt类别热门基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  BLK Calce II A 13.88B -4.92 0.67 5.35
  BLK Calce II M0-B 13.88B -5.16 0.37 -
  BLK Calce I A 11.65B -0.68 3.33 5.82
  BLK Calce I C0-B 11.65B -0.45 3.33 6.18
  Fondo Deuda LP 1 C 4.15B -4.83 -0.07 1.86

主要持仓

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0002F9 18.34 - -
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33 MX95CF0500P4 16.96 - -
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47 MX91LI090001 16.48 - -
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36 MX90VR000032 11.47 - -
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39 MX91CP020000 11.30 - -

技术总结

类型 1日 每周 每月
移动平均指数 卖出 买入 买入
技术指标 强力卖出 强力卖出 强力买入
总结 强力卖出 中性 强力买入
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