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Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U0)

墨西哥

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04/11 - 延迟数据. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020002

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.22B

0P000081U0概述

Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U0) (ISIN: MX51VA020002)基金专题，提供今日Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U0) (ISIN: MX51VA020002)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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最大值

评级

1年涨跌幅13.52%

昨收174.197

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

周转率2.87%

ROAN/A

开始日期2000年11月1日

总资产2.22B

费用1.25%

最低投资N/A

市值N/A

种类MXN Long - Term Debt

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1102	1119	1152	1222	1330	1585
基金回报	10.17%	11.92%	15.19%	6.91%	5.87%	4.71%
类别中排名	16	3	25	64	80	79
类别占比	9	2	9	36	48	73

VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.22B	10.17	6.91	4.71
Fondo Value Patrimonial B2	2.22B	10.17	6.91	4.71
Fondo Value Patrimonial B3	2.22B	10.51	7.16	5.30
Fondo Value Gubernamental A	988.4M	7.71	8.56	5.24
Fondo Value Gubernamental B1	988.4M	7.71	8.56	5.24

MXN Long-Term Debt类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BLK Calce II A	14.11B	-2.27	2.59	6.00
BLK Calce II M0-B	14.11B	-2.49	2.29	-
BLK Calce I A	11.91B	1.42	4.63	6.31
BLK Calce I C0-B	11.91B	1.64	4.65	6.66
Fondo Deuda LP 1 A	3.85B	2.25	4.58	5.53

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	16.98	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	16.79	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	13.04	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	11.24	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	9.02	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	卖出	买入	买入
技术指标	强力卖出	卖出	强力买入
总结	强力卖出	中性	强力买入

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,194.3	+399.7	+0.96%
US 500	5,777.0	+64.3	+1.13%
美元指数期货	103.357	-0.433	-0.42%

WTI原油	72.22	+0.75	+1.05%
伦敦布伦特原油	75.77	+0.69	+0.92%
黄金	2,750.35	+4.15	+0.15%
白银	32.758	+0.149	+0.46%
天然气	2.705	-0.076	-2.73%
铜	4.4718	+0.0403	+0.91%
美国大豆	1,005.00	+8.00	+0.80%

欧元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1035	-0.0099	-0.14%
港币/人民币	0.9143	+0.0010	+0.11%
美元/日元	151.61	-0.52	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6635	+0.0050	+0.77%
英镑/美元	1.3029	+0.0072	+0.55%

阿里巴巴	99.41	+1.00	+1.02%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.96	+1.50	+1.65%
京东	40.12	+0.26	+0.65%
亚马逊	199.47	+3.69	+1.88%
Meta Platforms	571.98	+11.30	+2.02%
苹果	223.58	+1.57	+0.71%

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	Fondo Value Patri.	173.683	-0.510	-0.30%
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