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Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U0)

墨西哥

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173.683 -0.510 -0.30%

04/11 - 延迟数据. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020002

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.22B

0P000081U0持仓

有关Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.650	15.650	0.000
国债	84.350	84.350	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	58.621	26.274
现金	15.649	15.891
证券化	13.044	3.805
政府	9.018	65.324
公司	3.668	7.697

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	16.98	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	16.79	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	13.04	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	11.24	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	9.02	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	8.26	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.02% 11/05/28	MX95PE1X00E6	3.72	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	3.67	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	1.64	-	-

VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.22B	10.17	6.91	4.71
Fondo Value Patrimonial B2	2.22B	10.17	6.91	4.71
Fondo Value Patrimonial B3	2.22B	10.51	7.16	5.30
Fondo Value Gubernamental A	988.4M	7.71	8.56	5.24
Fondo Value Gubernamental B1	988.4M	7.71	8.56	5.24

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,179.2	+384.6	+0.92%
US 500	5,773.6	+60.9	+1.07%
美元指数期货	103.330	-0.460	-0.44%

WTI原油	72.01	+0.54	+0.76%
伦敦布伦特原油	75.57	+0.49	+0.65%
黄金	2,751.05	+4.85	+0.18%
白银	32.767	+0.158	+0.48%
天然气	2.665	-0.116	-4.17%
铜	4.4623	+0.0308	+0.70%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0932	+0.0054	+0.50%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1038	-0.0096	-0.14%
港币/人民币	0.9141	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.55	-0.58	-0.38%
澳大利亚元/美元	0.6636	+0.0052	+0.78%
英镑/美元	1.3029	+0.0072	+0.55%

阿里巴巴	99.28	+0.88	+0.89%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.80	+1.34	+1.48%
京东	40.09	+0.23	+0.56%
亚马逊	199.14	+3.36	+1.72%
Meta Platforms	569.39	+8.71	+1.55%
苹果	223.24	+1.23	+0.56%

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