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Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U9)

墨西哥

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134.215 +0.040 +0.03%

25/06 - 延迟数据. MXN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 墨西哥

ISIN: MX51VA030001

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 772.31M

0P000081U9概述

Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U9) (ISIN: MX51VA030001)基金专题，提供今日Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. A基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U9) (ISIN: MX51VA030001)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅10.5%

昨收134.179

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商N/A

周转率14.51%

ROAN/A

开始日期2000年11月1日

总资产772.31M

费用0.70%

最低投资N/A

市值N/A

种类MXN Short - Term Debt

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1043	1026	1106	1248	1343	1622
基金回报	4.3%	2.56%	10.6%	7.68%	6.08%	4.95%
类别中排名	190	173	236	214	212	111
类别占比	45	41	56	60	66	58

VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.12B	-1.50	3.34	3.52
Fondo Value Patrimonial A	2.12B	-1.50	3.34	3.52
Fondo Value Patrimonial B2	2.12B	-1.50	3.34	3.52
Fondo Value Patrimonial B3	2.12B	-1.33	3.62	4.10
Fondo Value Institucional B1	939.64M	-0.62	4.80	4.62

MXN Short-Term Debt类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HSBC-D2 BFP	138.94B	3.85	6.88	4.41
HSBC-D2 BFS	138.94B	3.73	6.59	4.06
HSBC-D2 BFV	138.94B	4.01	7.24	4.78
HSBC-D2 BNF	138.94B	4.84	9.10	6.73
HSBC-D2 A	138.94B	4.63	8.73	5.21

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.25% 09/09/27	MXIQBP0701N1	4.26	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.3% 21/01/27	MXISBP0401E3	3.90	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.01% 04/02/27	MXIMBP0601S1	3.81	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.34% 11/05/28	MXIQBP0701P6	2.58	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	2.54	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	购买	购买
总结	强力买入	买入	买入

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上证指数	2,972.53	+22.53	+0.76%
富时中国A50指数	12,133.21	+10.63	+0.09%
香港恒生指数	18,086.80	+13.90	+0.08%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	38,955.8	-156.4	-0.40%
US 500	5,467.1	-2.2	-0.04%
美元指数期货	105.665	+0.406	+0.39%

WTI原油	81.06	+0.23	+0.28%
伦敦布伦特原油	84.58	+0.36	+0.43%
黄金	2,309.60	-21.20	-0.91%
白银	29.082	-0.111	-0.38%
天然气	2.792	-0.071	-2.48%
铜	4.3513	-0.0197	-0.45%
美国大豆	1,148.50	+2.50	+0.22%

欧元/美元	1.0682	-0.0031	-0.29%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3012	+0.0118	+0.16%
港币/人民币	0.9306	+0.0005	+0.05%
美元/日元	160.48	+0.79	+0.49%
澳大利亚元/美元	0.6655	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2636	-0.0047	-0.37%

阿里巴巴	73.72	-0.07	-0.09%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.40	-0.15	-0.16%
京东	27.27	-0.31	-1.11%
亚马逊	187.79	+1.45	+0.78%
Meta Platforms	508.87	-1.73	-0.34%
苹果	212.02	+2.95	+1.41%

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	Fondo Value Guber.	134.215	+0.040	+0.03%