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Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U9)

墨西哥

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22/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA030001

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.01B

0P000081U9持仓

有关Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.940	2.940	0.000
国债	97.060	97.060	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.063	60.967
现金	2.937	34.221

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO000387	44.69	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	12.34	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	3.95	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3.32	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.26% 21/01/27	MXISBP0401E3	3.04	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 04/02/27	MXIMBP0601S1	2.96	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	2.01	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 11/05/28	MXIQBP0701P6	2.01	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	1.98	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	1.98	-	-

VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial B3	2.2B	9.11	6.43	5.05
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial A	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B2	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Gubernamental B1	1.01B	8.52	8.76	5.31

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日经225	38,685.00	+364.00	+0.95%
US 30	44,543.0	+246.5	+0.56%
US 500	5,993.6	+24.3	+0.41%
美元指数期货	106.877	-0.630	-0.59%

WTI原油	71.03	-0.21	-0.29%
伦敦布伦特原油	74.41	-0.22	-0.29%
黄金	2,699.65	-37.55	-1.37%
白银	31.328	-0.448	-1.41%
天然气	3.518	+0.231	+7.03%
铜	4.1590	+0.0222	+0.54%
美国大豆	987.38	+0.76	+0.08%

欧元/美元	1.0479	+0.0062	+0.59%
美元/人民币	7.2436	-0.0019	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2479	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9309	0.0001	0.00%
美元/日元	153.81	-0.93	-0.60%
澳大利亚元/美元	0.6523	+0.0022	+0.34%
英镑/美元	1.2595	+0.0065	+0.51%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.80	-4.80	-1.20%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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