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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.680 | 14.930 | 2.250 |
股票 | 0.910 | 10.630 | 9.720 |
国债 | 71.330 | 80.850 | 9.520 |
可转债 | 12.100 | 12.100 | 0.000 |
优先股 | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
其它 | 2.720 | 2.720 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.290 | 15.860 |
市净率 | 1.343 | 2.325 |
市销率 | 0.655 | 1.951 |
市现率 | 5.287 | 8.817 |
股息收益率 | 5.127 | 2.757 |
5年盈利增长 | 8.479 | 10.992 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 19.780 | -49.641 |
医疗保健 | 15.640 | 52.851 |
金融服务 | 13.980 | -74.789 |
公用事业 | 10.950 | 13.118 |
能源 | 10.080 | 3.377 |
周期性消费品 | 10.000 | 58.677 |
通信服务 | 5.980 | 63.636 |
科技 | 5.790 | -31.897 |
防御性消费品 | 5.380 | 34.536 |
基础材料 | 2.270 | 38.273 |
房地产 | 0.150 | 0.733 |
多头持仓: 241
空头持仓: 26
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 23 | - | 11.63 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 23 | - | 3.85 | - | - | |
Ibercaja Banco S.A. 5.625% | ES0344251014 | 3.20 | - | - | |
Alperia Spa 5.701% | XS2641794081 | 2.29 | - | - | |
Worldline SA 0% | FR0013526803 | 2.06 | - | - | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | XS2695047659 | 1.92 | - | - | |
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375% | FR0011896513 | 1.88 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25% | ES0265936031 | 1.78 | - | - | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75% | XS2383811424 | 1.77 | - | - | |
UBS Group AG 3.25% | CH0537261858 | 1.64 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dunas Valor Prudente I | 957.11M | 1.87 | 2.55 | 1.22 | ||
ES0175437005 | 957.11M | 1.65 | 2.26 | - | ||
Dunas Valor Flexible i | 269.11M | 3.96 | 6.12 | 4.05 | ||
ES0175316019 | 269.11M | 3.70 | 5.43 | - | ||
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI | 165.65M | 2.46 | 4.44 | 2.37 |
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