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Dunas Valor Equilibrado R FI (0P0000ZF8D)

西班牙马德里

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11.925 +0.004 +0.03%

27/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414012

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 165.65M

概览
简介
历史数据
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0P0000ZF8D历史数据

免费获取Dunas Valor Equilibrado R FI（0P0000ZF8D）基金历史数据，用于Dunas Valor Equilibrado R FI基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Dunas Valor Equilibrado R FI（0P0000ZF8D）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Dunas Valor Equilibrado R FI基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年6月27日	11.925	11.925	11.925	11.925	0.03%
2024年6月26日	11.921	11.921	11.921	11.921	-0.14%
2024年6月25日	11.938	11.938	11.938	11.938	0.05%
2024年6月24日	11.932	11.932	11.932	11.932	0.08%
2024年6月21日	11.922	11.922	11.922	11.922	-0.01%
2024年6月20日	11.922	11.922	11.922	11.922	0.04%
2024年6月19日	11.918	11.918	11.918	11.918	-0.02%
2024年6月18日	11.920	11.920	11.920	11.920	0.11%
2024年6月17日	11.907	11.907	11.907	11.907	-0.07%
2024年6月14日	11.916	11.916	11.916	11.916	-0.06%
2024年6月13日	11.922	11.922	11.922	11.922	0.03%
2024年6月12日	11.919	11.919	11.919	11.919	0.13%
2024年6月11日	11.903	11.903	11.903	11.903	-0.03%
2024年6月10日	11.907	11.907	11.907	11.907	-0.11%
2024年6月7日	11.920	11.920	11.920	11.920	-0.25%
2024年6月6日	11.950	11.950	11.950	11.950	0.07%
2024年6月5日	11.942	11.942	11.942	11.942	0.03%
2024年6月4日	11.938	11.938	11.938	11.938	0.05%
2024年6月3日	11.933	11.933	11.933	11.933	0.18%
2024年5月31日	11.911	11.911	11.911	11.911	0.10%
2024年5月30日	11.900	11.900	11.900	11.900	0.07%

最高: 11.950

最低: 11.900

差价: 0.050

平均: 11.922

涨跌幅: 0.288

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黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
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美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
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英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

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