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Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar FI (0P0001PTWS)

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6.203 0.001 0%

06/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113233011

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.75B

0P0001PTWS概述

Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar FI (0P0001PTWS) (ISIN: ES0113233011)基金专题，提供今日Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar FI基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar FI (0P0001PTWS) (ISIN: ES0113233011)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅2.64%

昨收6.203

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商Caixabank Asset Management SGIIC

周转率N/A

ROAN/A

开始日期2022年9月30日

总资产1.75B

费用0.60%

最低投资600

市值N/A

种类Fixed Term Bond

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1023	1008	1030	-	-	-
基金回报	2.32%	0.77%	2.96%	-	-	-
类别中排名	-	-	-	-	-	-
类别占比	-	-	-	-	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.98B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.98B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.98B	3.46	1.99	0.48
Caixabank Monetario Plus FI	19.98B	3.04	1.66	0.36
Caixabank Monetario Premium FI	19.98B	3.26	1.82	0.42

Fixed Term Bond类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0114770003	2.38B	2.63	-	-
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.82B	5.11	-1.15	-
ES0146745007	1.4B	2.84	-	-
ES0135707000	1.15B	2.53	-	-
ibercaja Renta Fija 2021	687.16M	4.17	1.73	1.14

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	25.23	100.28	-0.01%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	25.21	99.63	-0.01%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	14.99	99.66	0.00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000127E4	11.86	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11.16	99.835	-0.02%

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	购买	购买	购买
总结	买入	买入	买入

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,807.50	-163.00	-0.41%
US 30	42,530.5	-92.8	-0.22%
US 500	5,899.4	-17.9	-0.30%
美元指数期货	108.90	+0.52	+0.48%

WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	76.22	-0.83	-1.08%
黄金	2,677.44	+5.04	+0.19%
白银	30.663	-0.027	-0.09%
天然气	3.655	-0.012	-0.33%
铜	4.2577	-0.0108	-0.25%
美国大豆	994.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0308	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3568	+0.0252	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3557	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.30	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6199	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2349	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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