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Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI (0P0000V8VI)

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8.414 0.001 0%

15/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045051

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19B

0P0000V8VI概述

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3个月
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1年
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最大值

评级

1年涨跌幅3.93%

昨收8.413

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商Caixabank Asset Management SGIIC

周转率176%

ROAN/A

开始日期2015年5月22日

总资产19B

费用0.15%

最低投资5,000,000

市值N/A

种类貨幣基金 - 歐元 (穩定)

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1033	1010	1040	1061	1057	-
基金回报	3.29%	0.96%	4.01%	2%	1.12%	-
类别中排名	182	114	173	241	110	-
类别占比	34	24	36	48	27	-

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario Platinum FI	19B	3.20	1.89	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	19B	2.82	1.57	0.34
Caixabank Monetario Premium FI	19B	3.02	1.72	0.39

貨幣基金 - 歐元 (穩定)类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario Platinum FI	19B	3.20	1.89	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	19B	2.82	1.57	0.34
Caixabank Monetario Premium FI	19B	3.02	1.72	0.39

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPO ES00000128P8 Bond 01/11/2024	-	10.10	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 01/11/2024	-	4.17	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1.60	99.336	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.59	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	1.34	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	购买	购买	购买
总结	买入	买入	买入

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香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,160.8	-228.8	-0.53%
US 500	5,873.3	-20.3	-0.34%
美元指数期货	106.337	+0.136	+0.13%

WTI原油	68.75	-0.42	-0.61%
伦敦布伦特原油	72.94	-0.36	-0.49%
黄金	2,638.05	+23.45	+0.90%
白银	31.527	+0.303	+0.97%
天然气	2.974	+0.001	+0.03%
铜	4.1063	-0.0137	-0.33%
美国大豆	1,006.50	-2.50	-0.25%

欧元/美元	1.0559	-0.0040	-0.38%
美元/人民币	7.2407	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2395	+0.0137	+0.19%
港币/人民币	0.9304	+0.0007	+0.08%
美元/日元	153.50	-1.15	-0.74%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2641	-0.0036	-0.28%

阿里巴巴	89.35	+0.76	+0.86%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	85.42	+0.84	+0.99%
京东	35.33	+0.33	+0.94%
亚马逊	201.70	-0.91	-0.45%
Meta Platforms	554.40	+0.32	+0.06%
苹果	228.02	+3.02	+1.34%

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