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Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar FI (0P0001PTWS)

西班牙马德里

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113233011

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.76B

0P0001PTWS持仓

有关Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ (0P0001PTWS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.780	1.780	0.000
国债	98.220	98.220	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.221	44.526
现金	1.779	32.631

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	25.01	100.53	+0.03%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	24.99	99.74	+0.22%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	15.27	99.47	+0.03%
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000127E4	11.76	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11.07	99.500	+0.01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	10.12	98.618	+0.05%

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.11B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.11B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.11B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.11B	3.21	1.90	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	19.11B	2.82	1.57	0.34

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Caixabank Deuda P.	6.184	+0.001	+0.02%