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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.24 | 3.26 | 0.02 |
国债 | 92.97 | 94.16 | 1.19 |
可转债 | 3.79 | 3.79 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.87 | 18.24 |
市净率 | 3.83 | 2.39 |
市销率 | 2.34 | 1.96 |
市现率 | 13.07 | 11.30 |
股息收益率 | 1.64 | 1.57 |
5年盈利增长 | 10.43 | 22.70 |
多头持仓: 174
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS | IE00BYZTVT56 | 5.69 | 4.71 | 0.00% | |
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate | LU1437018168 | 3.49 | 50.19 | 0.00% | |
Erste Group Bank AG 8.5% | AT0000A36XD5 | 1.61 | - | - | |
BP Capital Markets B.V 3.773% | XS2620585658 | 1.49 | - | - | |
Barclays PLC 1.125% | XS2321466133 | 1.41 | - | - | |
EDP Finance B.V. 1.875% | XS1893621026 | 1.41 | - | - | |
Caixabank S.A. 1.25% | XS2310118976 | 1.36 | - | - | |
Caixabank S.A. 0.75% | XS2346253730 | 1.32 | - | - | |
Societe Generale S.A. 4.75% | FR001400KZQ1 | 1.27 | - | - | |
Erste Group Bank AG 0.125% | AT0000A2RAA0 | 1.26 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Plus FI | 14.55B | 1.15 | 0.92 | 0.18 | ||
Caixabank Monetario Premium FI | 14.55B | 1.22 | 1.04 | 0.24 | ||
Caixabank Monetario Cartera FI | 14.55B | 1.35 | 1.32 | 0.39 | ||
Caixabank Monetario Estoindar FI | 14.55B | 1.05 | 0.80 | 0.12 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 14.55B | 1.33 | 1.27 | - |
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