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AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Inc (0P0000VGAN)

卢森堡

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7.154 0.000 0%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 773.14M

0P0000VGAN持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	55.000	63.050	8.050
国债	43.460	95.860	52.400
可转债	1.550	1.550	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.352	17.329
市净率	0.416	1.960
市销率	1.525	2.286
市现率	-	120.338
股息收益率	1.374	4.108
5年盈利增长	10.000	10.814

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	54.819	12.280
政府	3.063	45.349
公司	41.940	34.941
衍生品	0.178	13.825

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 34

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9.52	82.600	-0.49%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7.46	77.400	-1.01%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6.20	107.000	-0.50%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5.51	107.520	-0.48%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.03	70.230	-0.66%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	3.86	67.820	-0.56%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3.69	95.660	-0.46%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3.42	76.54	-0.35%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2.80	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2.05	-	-

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.84
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646.81M	11.28	5.11	5.32
LU2097826932	364.3M	6.98	0.22	-

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3038	-0.0025	-0.03%
港币/人民币	0.9369	-0.0023	-0.24%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6242	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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