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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 55.000 | 63.050 | 8.050 |
国债 | 43.460 | 95.860 | 52.400 |
可转债 | 1.550 | 1.550 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.352 | 17.329 |
市净率 | 0.416 | 1.960 |
市销率 | 1.525 | 2.286 |
市现率 | - | 120.338 |
股息收益率 | 1.374 | 4.108 |
5年盈利增长 | 10.000 | 10.814 |
多头持仓: 108
空头持仓: 34
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BTP TF 2,7% MZ47 EUR | IT0005162828 | 9.52 | 82.600 | -0.49% | |
BTP TF 2,8% MZ67 EUR | IT0005217390 | 7.46 | 77.400 | -1.01% | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 6.20 | 107.000 | -0.50% | |
Italy 4.5 01-Oct-2053 | IT0005534141 | 5.51 | 107.520 | -0.48% | |
ITGV 01-Sep-2052 | IT0005480980 | 4.03 | 70.230 | -0.66% | |
Italy 1.5 30-APR-2045 | IT0005438004 | 3.86 | 67.820 | -0.56% | |
Italy 3.25 01-Mar-2038 | IT0005496770 | 3.69 | 95.660 | -0.46% | |
Btp Tf 2,45% St50 Eur | IT0005398406 | 3.42 | 76.54 | -0.35% | |
Lazio (Region Of) 3.088% | XS1731657497 | 2.80 | - | - | |
Enel S.p.A. 1.875% | XS2312746345 | 2.05 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 773.14M | 6.64 | 2.70 | 3.82 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 773.14M | 6.64 | 2.70 | 3.82 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 773.14M | 6.65 | 2.71 | 3.82 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 646.81M | 11.28 | 5.11 | 5.32 | ||
LU2097826932 | 364.3M | 6.98 | 0.22 | - |
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