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AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Acc (0P0000VGAH)

卢森堡

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10.446 +0.060 +0.61%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 796.24M

0P0000VGAH持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.370	20.750	7.380
国债	85.740	96.610	10.870
可转债	0.880	0.880	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.352	17.890
市净率	0.416	1.940
市销率	1.525	2.307
市现率	-	121.111
股息收益率	1.374	3.968
5年盈利增长	10.000	10.774

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	44.118	44.401
公司	42.508	34.643
现金	13.365	11.182
衍生品	0.009	13.358

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 34

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9.71	81.670	-0.35%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	9.58	67.100	-0.36%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	6.94	75.580	-0.42%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	6.56	75.940	-0.30%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.12	69.420	-0.46%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3.76	95.370	-0.25%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3.49	75.48	-0.33%
Btp Tf 1,7% St51 Eur	IT0005425233	3.44	63.700	-0.30%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2.79	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2.08	-	-

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	796.24M	-0.33	2.20	3.02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	796.24M	-0.33	2.20	3.04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	796.24M	-0.33	2.20	3.02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	616.18M	0.27	5.67	4.43
LU2097826932	347.09M	0.55	0.73	-

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	AZ Fund 1 Patriot.	10.446	+0.060	+0.61%
	Nordea Lyhyt Kork.	11.015	0.001	0%