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AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Acc (0P0000VGAH)

卢森堡

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10.331 -0.020 -0.17%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0738951036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 763.11M

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简介
历史数据
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0P0000VGAH历史数据

免费获取AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Acc（0P0000VGAH）基金历史数据，用于AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Acc（0P0000VGAH）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月20日	10.331	10.331	10.331	10.331	-0.17%
2024年11月19日	10.349	10.349	10.349	10.349	0.15%
2024年11月18日	10.334	10.334	10.334	10.334	-0.06%
2024年11月15日	10.340	10.340	10.340	10.340	0.10%
2024年11月14日	10.330	10.330	10.330	10.330	0.31%
2024年11月13日	10.298	10.298	10.298	10.298	-0.10%
2024年11月12日	10.308	10.308	10.308	10.308	-0.16%
2024年11月11日	10.325	10.325	10.325	10.325	0.39%
2024年11月8日	10.285	10.285	10.285	10.285	0.74%
2024年11月7日	10.209	10.209	10.209	10.209	-0.08%
2024年11月6日	10.217	10.217	10.217	10.217	-0.73%
2024年11月5日	10.292	10.292	10.292	10.292	0.00%
2024年11月4日	10.292	10.292	10.292	10.292	0.18%
2024年10月31日	10.273	10.273	10.273	10.273	0.01%
2024年10月30日	10.272	10.272	10.272	10.272	-0.36%
2024年10月29日	10.309	10.309	10.309	10.309	-0.30%
2024年10月28日	10.340	10.340	10.340	10.340	-0.06%
2024年10月25日	10.346	10.346	10.346	10.346	-0.09%
2024年10月24日	10.355	10.355	10.355	10.355	0.57%
2024年10月23日	10.296	10.296	10.296	10.296	-0.01%
2024年10月22日	10.297	10.297	10.297	10.297	-0.32%

最高: 10.355

最低: 10.209

差价: 0.146

平均: 10.305

涨跌幅: 0.010

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香港恒生指数	19,235.00	-366.11	-1.87%
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US 500	5,955.8	+7.1	+0.12%
美元指数期货	106.980	+0.050	+0.05%

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伦敦布伦特原油	74.56	+0.33	+0.44%
黄金	2,697.85	+22.95	+0.86%
白银	31.245	+0.302	+0.98%
天然气	3.362	+0.023	+0.69%
铜	4.1037	-0.0213	-0.52%
美国大豆	980.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0489	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2462	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2533	-0.0021	-0.03%
港币/人民币	0.9311	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6504	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2572	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.40	-7.20	-1.77%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	AZ Fund 1 Patriot.	10.331	-0.020	-0.17%