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AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ Fund Acc (0P00001V7E)

卢森堡

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 177.91M

0P00001V7E概述

AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ Fund Acc (0P00001V7E) (ISIN: LU0194809330)基金专题，提供今日AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ Fund Acc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ Fund Acc (0P00001V7E) (ISIN: LU0194809330)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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1年
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最大值

评级

1年涨跌幅4.13%

昨收6.367

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE12.72%

发行商AZ Fund Management SA

周转率N/A

ROA4.13%

开始日期2004年6月18日

总资产177.91M

费用2.53%

最低投资1,500

市值8.87B

种类歐元多元化債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	997	1002	1052	874	850	907
基金回报	-0.31%	0.24%	5.16%	-4.38%	-3.21%	-0.97%
类别中排名	1452	1476	1336	1182	-	-
类别占比	98	96	88	93	-	-

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763.25M	4.21	1.03	3.90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763.25M	4.20	1.06	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763.25M	4.20	1.06	3.91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763.25M	4.21	1.08	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	655.73M	7.61	4.76	5.06

歐元多元化債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2.65B	2.68	-2.71	1.72
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2.65B	2.80	-2.58	1.85
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2.65B	2.76	-2.62	1.81
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2.65B	2.48	-2.95	1.47
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2.65B	2.47	-2.95	1.47

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	2.10	110.81	+0.49%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.45	93.330	+0.24%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.39	99.25	+0.25%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	1.22	96.000	+0.05%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.21	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	卖出	强力买入
总结	强力买入	中性	强力买入

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	AZ Fund 1 Aggrega.	6.373	+0.010	+0.09%