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还不能对美国CPI掉以轻心,这些大宗商品恐再度推升通胀

发布时间 2024-5-16 17:01
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周三(15日),美国发布了CPI报告,与市场预期相差无几,隐含波动率随之骤降,而美股因此毫无意外收高。

核心CPI趋势没有重大改变,未来仍有上升可能

然而,CPI报告符合预期其实意味着通胀趋势并未实质改变,而且即使整体趋势真的有所放缓,也不是那么容易察觉。

过去19个月,核心CPI一直以4.0%的年率持续上升,周三公布的数据基本没有对这一趋势产生重大影响。

然而,如果这种较高的通胀趋势不能迅速扭转,核心CPI年率恐在6月份再次开始攀升,到8月份可能会回升至4%左右。

美国CPI数据

铜等大宗商品可能影响CPI日后走势

笔者猜想未来影响通胀的最关键因素将是铜价,且可能出现史上最疯狂的波动。如果铜价保持上升趋势,或者需要等待很长时间才能扭转涨势,那么无助于缓解通胀压力。

铜期货价格日线图

此外,由于库存减少幅度超出预期,油价周三也逆转趋势,V型反弹。我们需要在未来密切关注油价走势。

原油日线图

VIX期权预示我们接近市场底部

此外,周三美国市场主要受到对冲基金平仓的影响,从VIX1D到VIX指数的隐含波动率大幅下跌可以看出,这两个数据都走低了。

同时,VIX指数的期权交割日定在下周三,而本周五是5月份美国金融市场期权的到期日。

虽然我不太确定VIX指数跌破12能给美股带来多少升势,但至少从下周的期权交割情况来看,我们可能正逐渐接近市场底部。

VIX恐慌指数

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编译:刘川

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