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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.140 | 13.140 | 5.000 |
国债 | 91.540 | 94.970 | 3.430 |
可转债 | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
优先股 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.430 | 17.327 |
市净率 | 1.490 | 1.832 |
市销率 | 2.355 | 2.238 |
市现率 | 6.769 | 113.040 |
股息收益率 | 3.916 | 3.966 |
5年盈利增长 | 3.667 | 10.928 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 57.760 | 45.947 |
公司 | 31.060 | 33.085 |
现金 | 4.486 | 11.641 |
衍生品 | 3.652 | 13.352 |
证券化 | 2.809 | 8.770 |
多头持仓: 295
空头持仓: 19
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur | ES0000012932 | 3.95 | 108.06 | +0.64% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 2.67 | 91.550 | +0.52% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 2.03 | 93.360 | 0.00% | |
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur | FR0013154044 | 1.80 | 82.20 | +1.22% | |
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 1.80 | 85.26 | +0.71% | |
Btp Italia Ot27 Eur | IT0005388175 | 1.77 | 95.33 | +0.17% | |
European Union 0 04-Jul-2035 | EU000A285VM2 | 1.64 | 72.580 | +1.55% | |
Ireland (Republic Of) 0.002% | IE00BKFVC899 | 1.54 | - | - | |
BTP 1,80 Mz 41 | IT0005421703 | 1.26 | 72.960 | +1.86% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0000351602 | 1.23 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 682.32M | 0.57 | 0.06 | 4.17 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 682.32M | 0.56 | 0.09 | 4.17 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 682.32M | 0.57 | 0.09 | 4.19 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 682.32M | 0.57 | 0.11 | 4.18 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 686.34M | 3.65 | 5.08 | 5.85 |
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