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AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ Fund Acc (0P00001V7E)

卢森堡

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6.340 -0.010 -0.11%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 192.24M

0P00001V7E持仓

有关AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc (0P00001V7E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.140	13.140	5.000
国债	91.540	94.970	3.430
可转债	0.230	0.230	0.000
优先股	0.090	0.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.430	17.493
市净率	1.490	1.994
市销率	2.355	2.283
市现率	6.769	117.711
股息收益率	3.916	4.082
5年盈利增长	3.667	10.565

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	57.760	45.881
公司	31.060	33.589
现金	4.486	11.919
衍生品	3.652	12.673
证券化	2.809	8.925

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 295

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	3.95	109.65	+0.25%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2.67	92.750	+0.05%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2.03	95.790	+0.27%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1.80	81.50	+0.39%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1.80	84.86	-0.24%
Btp Italia Ot27 Eur	IT0005388175	1.77	96.67	+0.22%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1.64	73.600	-0.07%
Ireland (Republic Of) 0.002%	IE00BKFVC899	1.54	-	-
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1.26	74.500	+0.55%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0000351602	1.23	-	-

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	765.88M	4.79	0.87	3.90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	765.88M	4.78	0.90	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	765.88M	4.78	0.90	3.91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	765.88M	4.79	0.92	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	653.57M	5.65	4.20	5.01

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
伦敦布伦特原油	75.11	-0.17	-0.23%
黄金	2,745.90	-3.30	-0.12%
白银	32.580	-0.101	-0.31%
天然气	2.789	+0.126	+4.73%
铜	4.4305	+0.0590	+1.35%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1111	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9135	0.0001	0.00%
美元/日元	152.13	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6585	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2958	0.0001	0.00%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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