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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z USD Inc (0P0000Z5XB)

卢森堡

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56.480 +0.100 +0.18%

03/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716066

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 265.79M

0P0000Z5XB概述

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z USD Inc (0P0000Z5XB) (ISIN: LU0860716066)基金专题，提供今日Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z USD Inc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z USD Inc (0P0000Z5XB) (ISIN: LU0860716066)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅2.69%

昨收56.38

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率4.22%

ROE - 8.87%

发行商Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

周转率42.37%

ROA - 2.01%

开始日期2013年6月27日

总资产265.79M

费用1.41%

最低投资1,000,000

市值476.4M

种类Global Emerging Markets Corporate Bond

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1075	1002	1100	883	904	1151
基金回报	7.51%	0.24%	10.01%	-4.05%	-1.99%	1.42%
类别中排名	358	549	422	503	427	205
类别占比	56	84	67	96	97	87

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	854.68M	-2.48	0.83	0.04
Local Currency Bond Fund Institutiu	854.68M	-2.46	0.84	0.05
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	345.1M	7.41	-2.66	-
Debt Fund Institutional USD Acc	345.1M	7.98	-2.08	1.41
Debt Fund Institutional USD Inc	345.1M	7.98	-2.09	1.41

Global Emerging Markets Corporate Bond类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2.7B	7.75	1.28	4.63
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2.7B	7.22	0.61	3.59
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2.7B	7.22	0.60	3.59
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2.7B	7.50	0.88	3.88
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2.7B	7.50	0.88	3.88

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4.75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4.23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0.94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0.90	26.25	0.00%

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	强力卖出	卖出	卖出
技术指标	强力卖出	强力卖出	强力买入
总结	强力卖出	强力卖出	中性

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上证指数	3,217.36	+10.43	+0.33%
富时中国A50指数	12,982.95	-7.06	-0.05%
香港恒生指数	19,309.75	-378.54	-1.92%
日经225	40,074.50	+837.00	+2.13%
US 30	42,672.4	-41.8	-0.10%
US 500	5,969.4	-7.5	-0.13%
美元指数期货	107.980	-0.121	-0.11%

WTI原油	73.47	-0.09	-0.12%
伦敦布伦特原油	76.27	-0.03	-0.04%
黄金	2,654.99	+7.59	+0.29%
白银	30.680	+0.097	+0.32%
天然气	3.595	-0.117	-3.15%
铜	4.1612	+0.0099	+0.24%
美国大豆	989.88	-6.37	-0.64%

欧元/美元	1.0402	+0.0012	+0.12%
美元/人民币	7.3372	+0.0149	+0.20%
美元/离岸人民币	7.3371	-0.0087	-0.12%
港币/人民币	0.9427	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.75	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6266	+0.0023	+0.37%
英镑/美元	1.2544	+0.0027	+0.22%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	378.40	-31.00	-7.57%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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