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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z USD Acc (0P00011J3W)

卢森堡

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115.010 -0.070 -0.06%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716496

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 347.08M

0P00011J3W概述

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z USD Acc (0P00011J3W) (ISIN: LU0860716496)基金专题，提供今日Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z USD Acc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z USD Acc (0P00011J3W) (ISIN: LU0860716496)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅10.27%

昨收115.08

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE - 8.87%

发行商Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

周转率42.37%

ROA - 2.01%

开始日期2013年11月13日

总资产347.08M

费用1.33%

最低投资1,000,000

市值476.4M

种类Global Emerging Markets Corporate Bond

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1071	1017	1124	860	898	1126
基金回报	7.12%	1.71%	12.43%	-4.9%	-2.12%	1.19%
类别中排名	339	518	488	504	414	204
类别占比	53	77	79	97	97	88

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	1B	-1.70	0.11	-0.03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1B	-1.73	0.10	-0.03
Debt Fund Retail USD Inc	347.42M	6.85	-3.99	0.61
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	347.42M	7.33	-3.45	-
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	347.42M	7.33	-3.45	-

Global Emerging Markets Corporate Bond类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2.89B	6.81	0.21	3.53
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2.89B	6.57	-0.06	3.26
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2.89B	6.57	-0.06	3.26
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2.89B	6.34	-0.31	3.00
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2.89B	7.13	0.56	3.90

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4.75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4.23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0.94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0.90	26.25	0.00%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	卖出	买入	买入
技术指标	强力卖出	中性	强力买入
总结	强力卖出	中性	强力买入

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6541	+0.0040	+0.62%
英镑/美元	1.2585	+0.0053	+0.43%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Ashmore SICAV Eme.	115.010	-0.070	-0.06%