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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 49.510 | 49.510 | 0.000 |
股票 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
国债 | 49.870 | 49.870 | 0.000 |
可转债 | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.971 | 23.212 |
市净率 | 1.566 | 1.203 |
市销率 | 0.847 | 3.675 |
市现率 | 25.681 | 571.896 |
股息收益率 | 8.255 | 7.375 |
5年盈利增长 | - | 13.867 |
多头持仓: 98
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 40.48 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 5.35% | - | 4.71 | - | - | |
InterCement Financial Operations B.V. 5.75% | - | 2.52 | - | - | |
Medco Bell Pte Ltd 6.375% | - | 2.32 | - | - | |
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95% | - | 2.08 | - | - | |
OCP SA 4.5% | XS1221677120 | 1.88 | - | - | |
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25% | - | 1.72 | - | - | |
Tullow Oil PLC 10.25% | - | 1.71 | - | - | |
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027 | XS1558078736 | 1.50 | 99.17 | +0.92% | |
Hikma Finance USA LLC 3.25% | XS2196334838 | 1.45 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Local Currency Bond Fund Institutia | 859.36M | -2.48 | 0.83 | 0.04 | ||
Local Currency Bond Fund Institutiu | 859.36M | -2.46 | 0.84 | 0.05 | ||
Debt Fund Institutional USD Acc | 345.53M | 7.37 | -3.42 | 1.20 | ||
Debt Fund Retail USD Inc | 345.53M | 6.85 | -3.99 | 0.61 | ||
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc | 345.53M | 7.33 | -3.45 | - |
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