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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc USD (0P00018ICZ)

卢森堡

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55.390 -0.010 -0.02%

10/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076352621

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 287.47M

概览
简介
历史数据
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0P00018ICZ历史数据

免费获取Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc USD（0P00018ICZ）基金历史数据，用于Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc USD基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc USD（0P00018ICZ）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc USD基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年3月10日	55.390	55.390	55.390	55.390	-0.02%
2025年3月7日	55.400	55.400	55.400	55.400	0.04%
2025年3月6日	55.380	55.380	55.380	55.380	-0.05%
2025年3月5日	55.410	55.410	55.410	55.410	-0.04%
2025年3月4日	55.430	55.430	55.430	55.430	-0.20%
2025年3月3日	55.540	55.540	55.540	55.540	-0.31%
2025年2月28日	55.710	55.710	55.710	55.710	-0.07%
2025年2月27日	55.750	55.750	55.750	55.750	0.25%
2025年2月26日	55.610	55.610	55.610	55.610	-0.45%
2025年2月25日	55.860	55.860	55.860	55.860	-0.04%
2025年2月24日	55.880	55.880	55.880	55.880	0.16%
2025年2月21日	55.790	55.790	55.790	55.790	0.11%
2025年2月20日	55.730	55.730	55.730	55.730	-0.29%
2025年2月19日	55.890	55.890	55.890	55.890	-0.14%
2025年2月18日	55.970	55.970	55.970	55.970	0.00%
2025年2月17日	55.970	55.970	55.970	55.970	0.02%
2025年2月14日	55.960	55.960	55.960	55.960	0.36%
2025年2月13日	55.760	55.760	55.760	55.760	0.20%
2025年2月12日	55.650	55.650	55.650	55.650	-0.13%
2025年2月11日	55.720	55.720	55.720	55.720	-0.07%

最高: 55.970

最低: 55.380

差价: 0.590

平均: 55.690

涨跌幅: -0.664

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黄金	2,923.19	+23.79	+0.82%
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美国大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

欧元/美元	1.0916	+0.0081	+0.75%
美元/人民币	7.2289	-0.0302	-0.42%
美元/离岸人民币	7.2268	-0.0350	-0.48%
港币/人民币	0.9343	-0.0003	-0.03%
美元/日元	147.82	+0.55	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6296	+0.0018	+0.29%
英镑/美元	1.2950	+0.0071	+0.55%

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